基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合C(009957) |
净值：
1.0615
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.0615 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,308,800.00 | 2.05 |
| 603606 | 东方电缆 | 20,000.00 | 1,210,800.00 | 1.89 |
| 01070 | TCL电子 | 100,000.00 | 1,126,644.20 | 1.76 |
| 01789 | 爱康医疗 | 200,000.00 | 1,091,326.20 | 1.71 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 8,000.00 | 1,068,016.32 | 1.67 |
| 605305 | 中际联合 | 25,000.00 | 1,023,250.00 | 1.60 |
| 01519 | 极兔速递-W | 100,000.00 | 892,662.45 | 1.40 |
| 688697 | 纽威数控 | 60,000.00 | 850,800.00 | 1.33 |
| 600315 | 上海家化 | 40,000.00 | 841,600.00 | 1.32 |
| 002315 | 焦点科技 | 20,000.00 | 798,000.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,685,380.00 | 10.46 | 70.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,498,680.00 | 2.34 | 15.79 |
| 采矿业 | 1,308,800.00 | 2.05 | 13.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.37 | 70.41 | 2.31 | 63,936,170.34 |
| 2025-12-31 | 23.11 | 84.20 | 1.23 | 71,780,106.03 |
| 2025-09-30 | 23.29 | 67.90 | 5.35 | 84,409,657.93 |
| 2025-06-30 | 19.68 | 72.19 | 2.11 | 84,419,524.56 |
| 2025-03-31 | 20.98 | 70.52 | 1.16 | 90,150,012.12 |
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