首页 > 基金> 创金合信核心价值混合C(009972)

创金合信核心价值混合C

(009972)

净值:
1.0417
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.0417 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2021-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
创金合信核心价值混合C(009972)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-211.0417-0.81%
2021-04-201.0502-0.45%
2021-04-191.05490.74%
2021-04-161.04710.54%
2021-04-151.04151.96%
2021-04-141.02150.75%
2021-04-131.01390.72%
2021-04-121.0067-2.44%
基金公司 创金合信 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5326亿元
最近分红 创金合信核心价值混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.58% 1529/4951
最近一月 1.96% 2083/4951
最近三月 -3.57% 2218/4951
最近六月 3.73% 2729/4951
最近一年 0.00% 3760/4951
今年以来 -0.45% 2737/4951
成立以来 5.02% 3705/4951
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002532天山铝业152.671061.072.01制造业
000100TCL科技116.43824.321.56制造业
600999招商证券68.741604.393.04金融业
000001平安银行47.79924.261.75金融业
000002万科A41.661195.642.26房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4334.1581.37
信息传输、软件和信息技术服务业156.962.95
金融业107.632.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业61.121.15
房地产业10.830.20
其他655.6712.31
创金合信核心价值混合C(009972)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4681.0872.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1538.8123.72
其他各项资产266.814.11
创金合信核心价值混合C(009972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-