创金合信核心价值混合C(009972) |
净值:
1.0417
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日增长率:
-0.81%
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累计净值:1.0417 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 3.58% | 1529/4951 |
最近一月 | 1.96% | 2083/4951 |
最近三月 | -3.57% | 2218/4951 |
最近六月 | 3.73% | 2729/4951 |
最近一年 | 0.00% | 3760/4951 |
今年以来 | -0.45% | 2737/4951 |
成立以来 | 5.02% | 3705/4951 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4334.15 | 81.37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.96 | 2.95 |
金融业 | 107.63 | 2.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.12 | 1.15 |
房地产业 | 10.83 | 0.20 | 其他 | 655.67 | 12.31 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 4681.08 | 72.16 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1538.81 | 23.72 |
其他各项资产 | 266.81 | 4.11 |