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华宝美国消费C

(009975)

净值:
2.0330
累计净值:2.0330 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华宝美国消费C(009975)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-092.0330-1.64%
2022-08-082.06700.78%
2022-08-052.0510-1.91%
2022-08-042.09100.14%
2022-08-032.08802.86%
2022-08-022.0300-0.68%
2022-08-012.04400.54%
2022-07-292.03303.67%
基金公司 华宝基金 基金经理 杨洋 周晶
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2658亿元
最近分红 华宝美国消费C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -4.35% 171/806
今年以来 -13.70% 610/806
成立以来 15.28% 220/806
基金简称 单位净值 日增长率
医疗B1.628826.69%
华宝万物1.50402.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
SBUX星巴克咖啡公司1.00840.853.54--
SBUX星巴克咖啡公司1.00891.613.92--
SBUX星巴克咖啡公司1.00684.363.80--
SBUX星巴克咖啡公司2.001284.234.08--
MCDMcDonalds1.001840.665.84--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品30836.9294.42
其他1822.395.58
华宝美国消费C(009975)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30836.9291.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2363.746.99
其他各项资产608.911.80
华宝美国消费C(009975)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨洋 周晶
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