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银华招利一年持有期混合C(009978)
银华招利一年持有期混合C
(009978)
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累计净值：0.9977
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.9977 | 0.83% |
| 2026-11-10 | 0.9895 | 0.34% |
| 2026-11-09 | 0.9861 | 0.18% |
| 2026-11-06 | 0.9843 | -1.08% |
| 2026-11-05 | 0.9950 | -0.01% |
| 2026-11-04 | 0.9951 | 1.73% |
| 2026-11-03 | 0.9782 | -0.86% |
| 2026-11-02 | 0.9867 | 0.12% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程 姚荻帆 王慧晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3370亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-9.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.79%
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最近两年
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1.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 115,500.00 | 1,529,220.00 | 2.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 803,171.96 | 1.31 |
| 603067 | 振华股份 | 19,300.00 | 776,825.00 | 1.27 |
| 002371 | 北方华创 | 1,150.00 | 708,365.50 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,640.00 | 637,960.00 | 1.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,463.00 | 600,553.46 | 0.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 585,648.46 | 0.96 |
| 000338 | 潍柴动力 | 18,500.00 | 464,350.00 | 0.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,300.00 | 306,837.00 | 0.50 |
| 02899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 221,403.69 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,038,127.36 | 24.61 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902,787.96 | 1.48 | 5.17 |
| 金融业 | 627,156.20 | 1.03 | 3.59 |
| 采矿业 | 522,901.00 | 0.86 | 3.00 |
| 房地产业 | 168,572.00 | 0.28 | 0.97 |
| 建筑业 | 139,460.00 | 0.23 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,360.00 | 0.10 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 32.71 | 85.70 | 3.23 | 61,094,066.10 |
| 2026-06-30 | 29.69 | 84.61 | 4.53 | 66,557,915.53 |
| 2026-03-31 | 26.82 | 87.39 | 3.47 | 64,086,813.61 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 64.00 | 6.12 | 47,763,114.21 |
| 2025-09-30 | 29.16 | 73.99 | 4.66 | 54,491,488.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-22 | - | 王慧晔 | 144 | -11.21 |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 491 | -1.19 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 589 | 0.89 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 882 | 2.74 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | -0.05 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -2.61 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | -1.24 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 0.89 |
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