首页 >
基金>
银华招利一年持有期混合C(009978)
银华招利一年持有期混合C
(009978)
|
|
|
累计净值：1.0976
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.0976 | -0.34% |
| 2026-08-12 | 1.1013 | 0.34% |
| 2026-08-11 | 1.0976 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 1.1026 | -0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1029 | 0.70% |
| 2026-08-06 | 1.0952 | 0.09% |
| 2026-08-05 | 1.0942 | 0.99% |
| 2026-08-04 | 1.0835 | 0.88% |
|
基金全称
|
银华招利一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
郭澄 李程 姚荻帆 王慧晔
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.39亿元
|
份额规模
|
0.3394亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
-0.37%
|
|
最近三月
|
-2.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.68%
|
|
最近两年
|
12.99%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 115,500.00 | 1,331,715.00 | 2.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 1.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 895,926.70 | 1.35 |
| 603067 | 振华股份 | 19,300.00 | 893,397.00 | 1.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 892,956.26 | 1.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 1.34 |
| 002851 | 麦格米特 | 4,000.00 | 668,720.00 | 1.00 |
| 002371 | 北方华创 | 750.00 | 663,420.00 | 1.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20,900.00 | 569,525.00 | 0.86 |
| 688041 | 海光信息 | 1,469.00 | 543,970.70 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,991,706.10 | 21.02 | 83.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,599,097.84 | 2.40 | 9.49 |
| 批发和零售业 | 481,387.00 | 0.72 | 2.86 |
| 金融业 | 448,900.00 | 0.67 | 2.66 |
| 采矿业 | 236,313.00 | 0.36 | 1.40 |
| 教育 | 93,906.00 | 0.14 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.69 | 84.61 | 4.53 | 66,557,915.53 |
| 2026-03-31 | 26.82 | 87.39 | 3.47 | 64,086,813.61 |
| 2025-12-31 | 29.64 | 64.00 | 6.12 | 47,763,114.21 |
| 2025-09-30 | 29.16 | 73.99 | 4.66 | 54,491,488.78 |
| 2025-06-30 | 25.64 | 77.80 | 2.34 | 65,923,192.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-22 | - | 王慧晔 | 53 | -1.98 |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 400 | 9.07 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 498 | 11.37 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 791 | 13.41 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | -0.05 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -2.61 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | -1.24 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 0.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
