首页 > 基金> 新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)

新华安享惠融88个月定期开放债券C

(009980)

净值:
1.0195
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01950.07%
2023-02-031.01880.13%
2023-01-131.01680.08%
2023-01-061.01600.05%
2022-12-311.01550.00%
2022-12-301.01550.06%
2022-12-231.01490.07%
2022-12-161.01420.06%
基金公司 新华基金 基金经理 曹巍浩 裴铎
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 81.5839亿元
最近分红 新华安享惠融88个月定期开放债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 2913/5254
最近一月 0.28% 1523/5254
最近三月 0.87% 3063/5254
最近六月 1.86% 205/5254
最近一年 4.04% 270/5254
今年以来 0.68% 2650/5254
成立以来 8.88% 2728/5254
基金简称 单位净值 日增长率
新华中证云计算50ETF0.94264.61%
MSCI新华1.53791.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1486432.5699.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6048.620.41
其他各项资产0.000.00
新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹巍浩 裴铎
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-