基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强A(009981) |
净值：
1.2428
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：1.2428 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 163,678.00 | 65,798,556.00 | 9.86 |
| 300059 | 东方财富 | 1,793,204.00 | 48,631,692.48 | 7.29 |
| 300502 | 新易盛 | 124,430.00 | 45,512,761.10 | 6.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 110,762.00 | 44,712,404.16 | 6.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 229,440.00 | 37,164,691.20 | 5.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 287,627.00 | 24,108,895.14 | 3.61 |
| 300476 | 胜宏科技 | 77,400.00 | 22,097,700.00 | 3.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 232,211.00 | 21,131,201.00 | 3.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 838,886.00 | 15,611,668.46 | 2.34 |
| 300627 | 华测导航 | 315,880.00 | 11,191,628.40 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 493,177,077.70 | 73.94 | 78.65 |
| 金融业 | 68,359,886.38 | 10.25 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,147,916.09 | 5.87 | 6.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,871,368.46 | 2.38 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,594,633.64 | 0.69 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 2,807,755.00 | 0.42 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 1,473,938.96 | 0.22 | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,353,963.00 | 0.20 | 0.22 |
| 采矿业 | 271,986.00 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 8.31 | 666,990,292.46 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 7.94 | 260,053,482.60 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.72 | 281,230,502.16 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.48 | 322,575,066.77 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 5.41 | 440,956,777.26 |
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