首页 > 基金> 永赢迅利中高等级短债E(009985)
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永赢迅利中高等级短债E

(009985)
净值：
1.0770
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1485 2026-02-06
  • 净值走势
永赢迅利中高等级短债E(009985)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07700.01%
2026-02-051.07690.01%
2026-02-041.07680.00%
2026-02-031.07680.01%
2026-02-021.07670.00%
2026-01-301.07670.01%
2026-01-291.07660.00%
2026-01-281.07660.00%
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基金情况

基金全称 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 卢绮婷 王宇超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.28亿元 份额规模 2.1169亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 3.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.560.212,829,461,569.53
2025-09-30-102.010.063,103,981,127.45
2025-06-30-115.900.034,353,277,227.51
2025-03-31-108.450.052,715,064,708.91
2024-12-31-118.230.012,499,776,303.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-29-王宇超2851.07
2020-08-07-卢绮婷201113.58
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