基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.8439
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.8439 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 590,000.00 | 42,214,500.00 | 4.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,285,100.00 | 37,833,344.00 | 4.36 |
| 688279 | 峰岹科技 | 138,017.00 | 33,568,494.74 | 3.87 |
| 688205 | 德科立 | 250,010.00 | 30,256,210.20 | 3.48 |
| 01801 | 信达生物 | 320,000.00 | 28,163,607.04 | 3.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,000.00 | 27,238,758.30 | 3.14 |
| 300638 | 广和通 | 800,000.00 | 24,296,000.00 | 2.80 |
| 688088 | 虹软科技 | 400,076.00 | 23,724,506.80 | 2.73 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,500,000.00 | 23,550,000.00 | 2.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 545,000.00 | 18,380,387.25 | 2.12 |
| 600547 | 山东黄金 | 200,000.00 | 7,866,000.00 | 0.91 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 50,000.00 | 4,053,631.20 | 0.47 |
| 02899 | 紫金矿业 | 118,000.00 | 3,512,051.46 | 0.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 201,000.00 | 2,879,255.90 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,017,559.00 | 47.21 | 66.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112,618,009.22 | 12.97 | 18.28 |
| 采矿业 | 75,165,344.00 | 8.65 | 12.20 |
| 房地产业 | 11,667,046.00 | 1.34 | 1.89 |
| 综合 | 4,656,000.00 | 0.54 | 0.76 |
| 金融业 | 1,858,850.00 | 0.21 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.29 | 0.01 | 9.55 | 868,467,424.30 |
| 2025-06-30 | 86.79 | - | 13.77 | 765,595,747.13 |
| 2025-03-31 | 76.96 | - | 8.23 | 780,145,576.79 |
| 2024-12-31 | 91.42 | - | 8.58 | 809,635,423.19 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 7.31 | 863,332,271.91 |
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