基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.8081
|
日增长率：
1.14%
|
累计净值：0.8081 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 60065.45 | 54.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13745.66 | 12.58 |
| 卫生和社会工作 | 9254.82 | 8.47 |
| 金融业 | 5014.26 | 4.59 |
| 批发和零售业 | 3083.08 | 2.82 | 其他 | 18079.71 | 16.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 101044.89 | 92.07 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 32.41 | 0.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.59 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6883.96 | 6.27 |
| 其他各项资产 | 1787.72 | 1.63 |
微信公众号
证券之星APP
