基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.8961
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.8961 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 700,000.00 | 27,097,000.00 | 3.49 |
| 09926 | 康方生物 | 250,000.00 | 25,515,965.00 | 3.29 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2.58 |
| 300475 | 香农芯创 | 119,955.00 | 17,314,304.70 | 2.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 545,000.00 | 17,032,019.54 | 2.19 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,800,000.00 | 16,828,000.00 | 2.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 75,000.00 | 16,068,750.00 | 2.07 |
| 300433 | 蓝思科技 | 500,000.00 | 15,135,000.00 | 1.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 135,700.00 | 14,914,787.00 | 1.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 200,000.00 | 13,152,000.00 | 1.69 |
| 01336 | 新华保险 | 200,000.00 | 9,818,001.40 | 1.27 |
| 601336 | 新华保险 | 56,400.00 | 3,931,080.00 | 0.51 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 102,000.00 | 1,772,551.19 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,844,759.65 | 44.95 | 71.24 |
| 采矿业 | 71,637,693.72 | 9.23 | 14.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,077,228.26 | 3.49 | 5.53 |
| 金融业 | 17,808,480.00 | 2.29 | 3.64 |
| 批发和零售业 | 17,340,999.14 | 2.23 | 3.54 |
| 房地产业 | 4,320,000.00 | 0.56 | 0.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,595,000.00 | 0.33 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.63 | 0.01 | 24.81 | 776,040,203.38 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 0.01 | 9.55 | 868,467,424.30 |
| 2025-06-30 | 86.79 | - | 13.77 | 765,595,747.13 |
| 2025-03-31 | 76.96 | - | 8.23 | 780,145,576.79 |
| 2024-12-31 | 91.42 | - | 8.58 | 809,635,423.19 |
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