基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城量化成长演化混合A(009992) |
净值：
1.1138
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1138 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 77,751.00 | 5,318,168.40 | 3.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 115,300.00 | 3,310,263.00 | 2.26 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,800.00 | 2,787,876.00 | 1.90 |
| 000100 | TCL科技 | 501,100.00 | 2,274,994.00 | 1.55 |
| 002475 | 立讯精密 | 38,700.00 | 2,194,677.00 | 1.50 |
| 603501 | 豪威集团 | 17,000.00 | 2,140,300.00 | 1.46 |
| 002049 | 紫光国微 | 25,100.00 | 1,978,131.00 | 1.35 |
| 601601 | 中国太保 | 47,100.00 | 1,973,961.00 | 1.35 |
| 601336 | 新华保险 | 28,200.00 | 1,965,540.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,361,599.69 | 66.43 | 70.47 |
| 金融业 | 19,061,782.40 | 13.01 | 13.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,934,704.56 | 8.82 | 9.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,703,086.01 | 2.53 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 1,907,641.44 | 1.30 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,075,911.00 | 0.73 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 902,559.00 | 0.62 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 815,348.00 | 0.56 | 0.59 |
| 采矿业 | 223,138.00 | 0.15 | 0.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,164.00 | 0.04 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 45,225.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,275.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 33,408.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | - | 6.19 | 146,571,902.14 |
| 2025-09-30 | 94.27 | 0.01 | 7.06 | 177,205,077.52 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.03 | 5.88 | 187,906,005.69 |
| 2025-03-31 | 94.29 | 1.61 | 4.51 | 190,122,760.82 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 1.62 | 4.83 | 188,517,048.90 |
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