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嘉实创新先锋混合C(009995)
嘉实创新先锋混合C
(009995)
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累计净值：2.2160
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2160 | 1.58% |
| 2026-05-11 | 2.1816 | 6.98% |
| 2026-05-08 | 2.0392 | -0.74% |
| 2026-05-07 | 2.0543 | 2.62% |
| 2026-05-06 | 2.0018 | 3.97% |
| 2026-04-30 | 1.9253 | 0.60% |
| 2026-04-29 | 1.9139 | -0.06% |
| 2026-04-28 | 1.9151 | 0.15% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.73亿元
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份额规模
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6.8824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.60%
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最近一月
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33.66%
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最近三月
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30.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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100.39%
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最近两年
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193.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 5,785,819.00 | 285,009,443.94 | 10.32 |
| 300223 | 北京君正 | 2,362,464.00 | 246,404,995.20 | 8.92 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,091,729.00 | 245,846,453.51 | 8.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,028,392.00 | 244,860,135.20 | 8.86 |
| 688012 | 中微公司 | 790,209.00 | 242,104,233.42 | 8.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,503,811.00 | 227,991,609.55 | 8.25 |
| 688072 | 拓荆科技 | 544,662.00 | 201,524,940.00 | 7.30 |
| 688249 | 晶合集成 | 4,239,932.00 | 111,849,406.16 | 4.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,018,411.00 | 105,018,542.32 | 3.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 169,700.00 | 96,628,877.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,562,043,046.92 | 92.75 | 99.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,969,358.42 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 595,739.86 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 146,814.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.03 | 1.91 | 6.47 | 2,762,354,002.35 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.88 | 6.88 | 2,471,639,984.42 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 617 | 205.66 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 910 | 180.79 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 0.88 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.40 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 5.84 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -21.14 |
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