基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012) |
净值：
1.2947
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3848 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,937,281.00 | 273,598,076.07 | 3.90 |
| 603979 | 金诚信 | 1,368,200.00 | 104,188,430.00 | 1.49 |
| 002318 | 久立特材 | 2,863,500.00 | 82,898,325.00 | 1.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 6,151,272.00 | 80,889,226.80 | 1.15 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,601,386.00 | 74,008,482.30 | 1.05 |
| 603871 | 嘉友国际 | 4,262,540.00 | 59,462,433.00 | 0.85 |
| 603162 | 海通发展 | 4,351,211.00 | 52,388,580.44 | 0.75 |
| 600031 | 三一重工 | 2,318,900.00 | 48,998,357.00 | 0.70 |
| 002128 | 电投能源 | 1,525,100.00 | 42,565,541.00 | 0.61 |
| 601898 | 中煤能源 | 3,305,605.00 | 41,121,726.20 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 619,163,118.07 | 8.83 | 56.05 |
| 制造业 | 233,013,974.98 | 3.32 | 21.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,107,783.44 | 2.42 | 15.40 |
| 金融业 | 82,337,802.30 | 1.17 | 7.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.75 | 88.28 | 0.62 | 7,015,197,535.88 |
| 2025-09-30 | 16.18 | 92.90 | 2.87 | 4,495,937,121.46 |
| 2025-06-30 | 17.88 | 93.64 | 1.11 | 4,052,545,515.12 |
| 2025-03-31 | 17.25 | 96.21 | 1.51 | 4,015,889,237.20 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.55 | 0.94 | 4,423,108,329.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1429 | 28.51 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1745 | 35.78 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1927 | 40.81 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.47 |
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