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招商瑞泽一年持有期混合A(010018)
招商瑞泽一年持有期混合A
(010018)
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累计净值：1.1971
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1971 | -0.29% |
| 2026-06-25 | 1.2006 | -0.05% |
| 2026-06-24 | 1.2012 | -0.04% |
| 2026-06-23 | 1.2017 | -0.40% |
| 2026-06-22 | 1.2065 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 1.2023 | -0.17% |
| 2026-06-17 | 1.2044 | 0.02% |
| 2026-06-16 | 1.2042 | -0.22% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.70亿元
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份额规模
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2.2511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.55%
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最近两年
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11.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36,600.00 | 3,542,880.00 | 1.05 |
| 002648 | 卫星化学 | 60,000.00 | 1,657,200.00 | 0.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 88,300.00 | 1,562,910.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,282,043.40 | 0.38 |
| 00586 | 海螺创业 | 125,500.00 | 1,265,452.77 | 0.38 |
| 601128 | 常熟银行 | 164,549.00 | 1,174,879.86 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,118,340.00 | 0.33 |
| 603129 | 春风动力 | 4,800.00 | 1,097,280.00 | 0.33 |
| 002311 | 海大集团 | 21,500.00 | 1,070,915.00 | 0.32 |
| 00257 | 光大环境 | 203,000.00 | 962,512.62 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,439,059.14 | 8.73 | 67.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,923,459.00 | 0.87 | 6.69 |
| 采矿业 | 2,506,901.00 | 0.74 | 5.74 |
| 金融业 | 2,372,497.86 | 0.70 | 5.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,238,982.20 | 0.66 | 5.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,118,340.00 | 0.33 | 2.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 621,479.00 | 0.18 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 565,950.00 | 0.17 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 448,902.00 | 0.13 | 1.03 |
| 建筑业 | 435,326.00 | 0.13 | 1.00 |
| 教育 | 424,544.05 | 0.13 | 0.97 |
| 房地产业 | 289,600.00 | 0.09 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 208,104.00 | 0.06 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 77,694.00 | 0.02 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.41 | 69.69 | 5.67 | 337,354,233.38 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 78.34 | 2.54 | 305,381,508.05 |
| 2025-09-30 | 23.40 | 84.39 | 2.00 | 317,403,285.67 |
| 2025-06-30 | 17.04 | 93.14 | 1.48 | 341,572,078.66 |
| 2025-03-31 | 18.32 | 86.44 | 0.81 | 358,417,810.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 1034 | 13.54 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1736 | 15.75 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 5.43 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 5.43 |
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