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招商瑞泽一年持有期混合C(010019)
招商瑞泽一年持有期混合C
(010019)
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累计净值：1.1901
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1901 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.1913 | -0.38% |
| 2026-02-04 | 1.1958 | 0.23% |
| 2026-02-03 | 1.1931 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 1.1856 | -1.06% |
| 2026-01-30 | 1.1983 | -0.57% |
| 2026-01-29 | 1.2052 | 0.03% |
| 2026-01-28 | 1.2048 | 0.63% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5554亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.44%
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最近两年
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17.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36,600.00 | 2,592,378.00 | 0.85 |
| 002517 | 恺英网络 | 96,100.00 | 2,101,707.00 | 0.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,300.00 | 1,785,394.97 | 0.58 |
| 01208 | 五矿资源 | 204,000.00 | 1,615,932.84 | 0.53 |
| 603129 | 春风动力 | 5,300.00 | 1,477,004.00 | 0.48 |
| 601128 | 常熟银行 | 179,249.00 | 1,261,912.96 | 0.41 |
| 00586 | 海螺创业 | 137,500.00 | 1,167,411.85 | 0.38 |
| 002311 | 海大集团 | 20,500.00 | 1,135,290.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 12,500.00 | 1,133,000.00 | 0.37 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 57,000.00 | 990,543.31 | 0.32 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 45,900.00 | 918,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,438,765.09 | 8.00 | 61.10 |
| 采矿业 | 4,240,229.00 | 1.39 | 10.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,303,083.00 | 1.08 | 8.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,413,552.20 | 0.79 | 6.03 |
| 金融业 | 1,261,912.96 | 0.41 | 3.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,133,000.00 | 0.37 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 819,396.00 | 0.27 | 2.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 607,710.00 | 0.20 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 477,620.00 | 0.16 | 1.19 |
| 建筑业 | 474,379.00 | 0.16 | 1.19 |
| 教育 | 368,866.08 | 0.12 | 0.92 |
| 房地产业 | 345,336.00 | 0.11 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 113,040.00 | 0.04 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.62 | 78.34 | 2.54 | 305,381,508.05 |
| 2025-09-30 | 23.40 | 84.39 | 2.00 | 317,403,285.67 |
| 2025-06-30 | 17.04 | 93.14 | 1.48 | 341,572,078.66 |
| 2025-03-31 | 18.32 | 86.44 | 0.81 | 358,417,810.43 |
| 2024-12-31 | 17.50 | 97.92 | 1.10 | 385,102,953.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 893 | 14.26 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1595 | 15.58 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 4.16 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 4.16 |
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