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招商瑞泽一年持有期混合C(010019)
招商瑞泽一年持有期混合C
(010019)
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累计净值：1.1777
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1777 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.1806 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.1777 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.1766 | -0.10% |
| 2026-08-05 | 1.1778 | 0.27% |
| 2026-08-04 | 1.1746 | 0.12% |
| 2026-08-03 | 1.1732 | -0.03% |
| 2026-07-31 | 1.1736 | 0.15% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.7446亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.26%
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最近一月
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0.52%
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最近三月
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-1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.77%
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最近两年
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13.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 36,600.00 | 5,581,500.00 | 1.37 |
| 002409 | 雅克科技 | 10,100.00 | 2,267,450.00 | 0.56 |
| 002517 | 恺英网络 | 88,300.00 | 1,434,875.00 | 0.35 |
| 603259 | 药明康德 | 11,400.00 | 1,419,414.00 | 0.35 |
| 002648 | 卫星化学 | 60,000.00 | 1,409,400.00 | 0.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,500.00 | 1,306,559.77 | 0.32 |
| 603129 | 春风动力 | 4,800.00 | 1,227,840.00 | 0.30 |
| 00586 | 海螺创业 | 125,500.00 | 1,185,952.91 | 0.29 |
| 600482 | 中国动力 | 35,900.00 | 1,177,520.00 | 0.29 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 45,000.00 | 593,306.51 | 0.15 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 32,200.00 | 565,110.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,050,185.00 | 8.10 | 70.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,743,223.00 | 0.67 | 5.87 |
| 金融业 | 2,348,646.28 | 0.58 | 5.03 |
| 采矿业 | 2,280,318.00 | 0.56 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,990,846.56 | 0.49 | 4.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,419,414.00 | 0.35 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 546,399.00 | 0.13 | 1.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 521,351.00 | 0.13 | 1.12 |
| 教育 | 435,067.28 | 0.11 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,138.00 | 0.10 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 325,542.00 | 0.08 | 0.70 |
| 建筑业 | 316,296.00 | 0.08 | 0.68 |
| 房地产业 | 240,952.00 | 0.06 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 69,414.00 | 0.02 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.16 | 80.25 | 2.38 | 408,132,263.43 |
| 2026-03-31 | 17.41 | 69.69 | 5.67 | 337,354,233.38 |
| 2025-12-31 | 18.62 | 78.34 | 2.54 | 305,381,508.05 |
| 2025-09-30 | 23.40 | 84.39 | 2.00 | 317,403,285.67 |
| 2025-06-30 | 17.04 | 93.14 | 1.48 | 341,572,078.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 1079 | 13.07 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1781 | 14.37 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 4.16 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 4.16 |
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