首页 >
基金>
招商瑞泽一年持有期混合C(010019)
招商瑞泽一年持有期混合C
(010019)
|
|
|
累计净值：1.1687
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1687 | 0.21% |
| 2025-12-25 | 1.1663 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.1661 | 0.05% |
| 2025-12-23 | 1.1655 | -0.06% |
| 2025-12-22 | 1.1662 | 0.20% |
| 2025-12-19 | 1.1639 | 0.27% |
| 2025-12-18 | 1.1608 | -0.09% |
| 2025-12-17 | 1.1619 | 0.48% |
|
基金全称
|
招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
李毅 林澍
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.67亿元
|
份额规模
|
0.5803亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.90%
|
|
最近三月
|
1.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
9.52%
|
|
最近两年
|
13.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 118,700.00 | 3,904,043.00 | 1.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 128,400.00 | 3,605,472.00 | 1.14 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 47,200.00 | 2,629,040.00 | 0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 2,481,753.53 | 0.78 |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 1,904,575.00 | 0.60 |
| 00586 | 海螺创业 | 187,000.00 | 1,872,878.04 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 1,803,683.00 | 0.57 |
| 01208 | 五矿资源 | 276,000.00 | 1,700,881.74 | 0.54 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 117,000.00 | 1,675,984.78 | 0.53 |
| 601128 | 常熟银行 | 229,949.00 | 1,572,851.16 | 0.50 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 82,400.00 | 1,293,680.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,255,018.65 | 9.22 | 56.40 |
| 采矿业 | 7,721,539.00 | 2.43 | 14.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,799,274.00 | 1.51 | 9.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,439,505.80 | 0.77 | 4.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,803,683.00 | 0.57 | 3.48 |
| 金融业 | 1,572,851.16 | 0.50 | 3.03 |
| 建筑业 | 1,231,775.00 | 0.39 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 858,600.00 | 0.27 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 578,442.00 | 0.18 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,288.00 | 0.17 | 1.02 |
| 房地产业 | 484,340.00 | 0.15 | 0.93 |
| 教育 | 440,305.93 | 0.14 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 161,306.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.40 | 84.39 | 2.00 | 317,403,285.67 |
| 2025-06-30 | 17.04 | 93.14 | 1.48 | 341,572,078.66 |
| 2025-03-31 | 18.32 | 86.44 | 0.81 | 358,417,810.43 |
| 2024-12-31 | 17.50 | 97.92 | 1.10 | 385,102,953.51 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 102.22 | 0.64 | 427,879,578.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 853 | 12.20 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1555 | 13.50 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 4.16 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 4.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
