基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚丰混合C(010025) |
净值：
0.7324
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1307 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600596 | 新安股份 | 13,738,636.00 | 219,268,630.56 | 5.38 |
| 600309 | 万华化学 | 2,778,800.00 | 190,097,708.00 | 4.66 |
| 600141 | 兴发集团 | 4,038,550.00 | 189,690,693.50 | 4.65 |
| 000301 | 东方盛虹 | 14,284,600.00 | 163,558,670.00 | 4.01 |
| 000949 | 新乡化纤 | 22,228,800.00 | 140,930,592.00 | 3.46 |
| 300821 | 东岳硅材 | 6,801,600.00 | 139,840,896.00 | 3.43 |
| 002064 | 华峰化学 | 13,210,800.00 | 125,370,492.00 | 3.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 7,014,016.00 | 124,218,223.36 | 3.05 |
| 603979 | 金诚信 | 2,037,576.00 | 120,278,111.28 | 2.95 |
| 002068 | 黑猫股份 | 7,904,800.00 | 118,809,144.00 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,913,418,151.95 | 71.43 | 77.39 |
| 采矿业 | 196,130,649.19 | 4.81 | 5.21 |
| 金融业 | 189,695,454.00 | 4.65 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,789,608.24 | 3.50 | 3.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,986,249.34 | 3.11 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,451,052.90 | 2.85 | 3.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 51,896,680.00 | 1.27 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,704,489.46 | 0.51 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 5,733,420.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 561,787.75 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 10,794.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 6.07 | 4,078,924,273.85 |
| 2026-03-31 | 92.54 | 0.07 | 8.36 | 4,525,967,204.78 |
| 2025-12-31 | 92.89 | 0.19 | 6.07 | 4,072,435,228.24 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 0.44 | 6.00 | 3,453,568,723.33 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 6.49 | 2,308,156,410.98 |
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