基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
4.7773
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：4.7773 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 2,242,690.00 | 131,601,049.20 | 9.44 |
| 600763 | 通策医疗 | 2,945,012.00 | 123,896,654.84 | 8.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,104,986.00 | 103,691,610.36 | 7.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,800.00 | 85,260,000.00 | 6.11 |
| 000568 | 泸州老窖 | 675,800.00 | 70,742,744.00 | 5.07 |
| 600809 | 山西汾酒 | 471,400.00 | 67,438,484.00 | 4.84 |
| 600115 | 中国东航 | 10,931,800.00 | 46,460,150.00 | 3.33 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,657,500.00 | 35,884,875.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 384,300.00 | 29,341,305.00 | 2.10 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2,344,481.00 | 28,133,772.00 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 774,896,661.02 | 55.57 | 80.76 |
| 卫生和社会工作 | 123,896,654.84 | 8.88 | 12.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,460,150.00 | 3.33 | 4.84 |
| 金融业 | 13,945,168.00 | 1.00 | 1.45 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.80 | - | 32.42 | 1,394,503,701.49 |
| 2025-12-31 | 71.51 | - | 29.58 | 1,706,322,369.15 |
| 2025-09-30 | 93.25 | - | 6.08 | 1,882,326,192.33 |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
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