基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞C(010026) |
净值：
4.1532
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日增长率：
0.81%
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累计净值：4.1532 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.17% | 4359/7433 |
| 最近一月 | -6.66% | 6366/7433 |
| 最近三月 | -1.92% | 5846/7433 |
| 最近六月 | -1.72% | 2808/7433 |
| 最近一年 | -13.17% | 5356/7433 |
| 今年以来 | 2.13% | 2925/7433 |
| 成立以来 | 5.25% | 3524/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 138160.87 | 72.55 |
| 卫生和社会工作 | 18417.32 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10756.70 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 4164.33 | 2.19 | 其他 | 18928.52 | 9.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 171499.23 | 89.26 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17724.62 | 9.23 |
| 其他各项资产 | 2901.26 | 1.51 |
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