基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) |
净值：
1.0886
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0886 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 376.35 | 2630.69 | 2.92 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000933 | 神火股份 | 350.37 | 3184.86 | 3.26 | 制造业 |
| 601225 | 陕西煤业 | 326.34 | 4829.83 | 4.36 | 采矿业 |
| 600025 | 华能水电 | 261.27 | 1512.78 | 1.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 256.92 | 2194.13 | 1.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14412.52 | 15.98 |
| 采矿业 | 8786.96 | 9.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2630.69 | 2.92 |
| 能源 | 2612.88 | 2.90 |
| 非日常生活消费品 | 2475.01 | 2.74 | 其他 | 59274.65 | 65.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14256.07 | 18.70 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 53949.24 | 70.75 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.39 | 1.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5343.03 | 7.01 |
| 其他各项资产 | 1702.99 | 2.23 |
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