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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)
华泰柏瑞生物医药混合C
(010031)
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累计净值：2.6699
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.6699 | -0.26% |
| 2025-12-25 | 2.6769 | -0.28% |
| 2025-12-24 | 2.6844 | -0.53% |
| 2025-12-23 | 2.6986 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 2.6932 | -0.04% |
| 2025-12-19 | 2.6942 | 2.02% |
| 2025-12-18 | 2.6409 | -1.01% |
| 2025-12-17 | 2.6678 | 1.33% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.61亿元
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份额规模
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1.1671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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-6.43%
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最近三月
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-12.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.53%
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最近两年
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30.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 198,456.00 | 74,480,536.80 | 8.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,022,180.00 | 73,136,979.00 | 8.61 |
| 002294 | 信立泰 | 1,184,300.00 | 71,472,505.00 | 8.41 |
| 688578 | 艾力斯 | 564,242.00 | 62,202,038.08 | 7.32 |
| 002653 | 海思科 | 950,399.00 | 50,808,330.54 | 5.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,203,702.00 | 44,211,974.46 | 5.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 367,308.00 | 41,509,477.08 | 4.89 |
| 688331 | 荣昌生物 | 346,405.00 | 40,487,816.40 | 4.76 |
| 603259 | 药明康德 | 311,400.00 | 34,886,142.00 | 4.11 |
| 300765 | 新诺威 | 756,255.00 | 34,727,229.60 | 4.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,135,885.03 | 87.10 | 91.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,314,486.38 | 6.16 | 6.50 |
| 批发和零售业 | 8,377,403.39 | 0.99 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,899,202.00 | 0.46 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,670.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 2024-09-30 | 94.07 | 0.45 | 5.43 | 502,323,384.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 679 | 36.90 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -39.67 |
| 2020-08-20 | 2021-10-08 | 张弘 | 414 | 26.42 |
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