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华泰柏瑞生物医药混合C(010031)
华泰柏瑞生物医药混合C
(010031)
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累计净值：2.5517
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5517 | -4.71% |
| 2026-09-23 | 2.6778 | 2.84% |
| 2026-09-22 | 2.6039 | 0.46% |
| 2026-09-21 | 2.5920 | 3.92% |
| 2026-09-18 | 2.4943 | 1.78% |
| 2026-09-17 | 2.4507 | 0.75% |
| 2026-09-16 | 2.4325 | 0.62% |
| 2026-09-15 | 2.4176 | -1.08% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.60亿元
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份额规模
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0.6185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.12%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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6.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.40%
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最近两年
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42.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 689,999.00 | 45,774,533.66 | 9.40 |
| 688266 | 泽璟制药 | 391,270.00 | 45,645,558.20 | 9.38 |
| 603259 | 药明康德 | 250,900.00 | 31,239,559.00 | 6.42 |
| 688578 | 艾力斯 | 238,594.00 | 26,054,464.80 | 5.35 |
| 002422 | 科伦药业 | 663,302.00 | 25,550,393.04 | 5.25 |
| 688428 | 诺诚健华 | 858,772.00 | 24,449,238.84 | 5.02 |
| 688506 | 百利天恒 | 83,057.00 | 24,421,249.71 | 5.02 |
| 688331 | 荣昌生物 | 186,460.00 | 24,288,279.60 | 4.99 |
| 002317 | 众生药业 | 983,100.00 | 24,154,767.00 | 4.96 |
| 688796 | 百奥赛图 | 216,302.00 | 23,663,438.80 | 4.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,599,075.63 | 78.19 | 86.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,905,441.78 | 11.28 | 12.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,930,505.00 | 0.60 | 0.67 |
| 建筑业 | 340,218.00 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,127.70 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.16 | - | 8.82 | 486,780,136.26 |
| 2026-03-31 | 93.09 | - | 6.16 | 555,503,475.67 |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 7.55 | 625,689,205.02 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 951 | 30.84 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -39.67 |
| 2020-08-20 | 2021-10-08 | 张弘 | 414 | 26.42 |
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