基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合A(010036) |
净值：
1.2992
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.2992 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 80,000.00 | 11,337,217.44 | 0.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,000.00 | 11,092,264.18 | 0.69 |
| 00753 | 中国国航 | 1,700,000.00 | 10,855,801.18 | 0.68 |
| 300833 | 浩洋股份 | 250,000.00 | 10,170,000.00 | 0.63 |
| 600031 | 三一重工 | 480,000.00 | 10,142,400.00 | 0.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 165,700.00 | 9,900,575.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 9,738,518.04 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 140,000.00 | 9,576,000.00 | 0.60 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 1,600,000.00 | 8,410,784.64 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 0.43 |
| 600029 | 南方航空 | 600,000.00 | 4,806,000.00 | 0.30 |
| 02899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 3,865,059.02 | 0.24 |
| 601111 | 中国国航 | 200,000.00 | 1,874,000.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,139,160.26 | 9.53 | 65.40 |
| 采矿业 | 25,189,141.44 | 1.57 | 10.76 |
| 金融业 | 21,797,500.00 | 1.36 | 9.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,695,200.00 | 0.91 | 6.28 |
| 租赁和商务服务业 | 7,370,000.00 | 0.46 | 3.15 |
| 房地产业 | 7,086,900.00 | 0.44 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,867,377.51 | 0.30 | 2.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.93 | 78.70 | 1.64 | 1,607,397,436.35 |
| 2025-09-30 | 13.42 | 87.07 | 1.97 | 1,163,830,187.35 |
| 2025-06-30 | 22.86 | 81.73 | 0.99 | 682,249,759.69 |
| 2025-03-31 | 16.57 | 86.82 | 1.82 | 514,079,450.83 |
| 2024-12-31 | 28.91 | 68.15 | 1.56 | 390,825,731.49 |
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