基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研C(010065) |
净值：
1.4372
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.4372 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,900.00 | 42,198,174.00 | 6.76 |
| 002179 | 中航光电 | 1,017,959.00 | 36,076,466.96 | 5.78 |
| 600036 | 招商银行 | 769,400.00 | 32,391,740.00 | 5.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,235.00 | 31,998,777.30 | 5.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 558,396.00 | 31,666,637.16 | 5.07 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 485,805.00 | 27,515,995.20 | 4.41 |
| 002371 | 北方华创 | 49,105.00 | 22,543,123.40 | 3.61 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 591,056.00 | 22,223,705.60 | 3.56 |
| 300395 | 菲利华 | 174,700.00 | 17,522,410.00 | 2.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,015,800.00 | 17,416,512.00 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 461,376,833.48 | 73.91 | 79.28 |
| 金融业 | 54,194,076.00 | 8.68 | 9.31 |
| 房地产业 | 41,166,912.00 | 6.59 | 7.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,985,919.00 | 4.00 | 4.29 |
| 采矿业 | 131,246.28 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,868.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,329.22 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.23 | 5.21 | 2.02 | 624,214,574.14 |
| 2025-09-30 | 91.04 | 5.36 | 4.06 | 683,325,158.19 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.41 | 1.47 | 665,661,704.73 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 5.53 | 1.66 | 708,923,839.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | 5.90 | 0.54 | 731,890,065.77 |
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