基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研C(010065) |
净值：
1.3551
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.3551 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 131,700.00 | 52,943,400.00 | 7.75 |
| 002179 | 中航光电 | 1,017,959.00 | 42,011,167.93 | 6.15 |
| 002475 | 立讯精密 | 622,796.00 | 40,288,673.24 | 5.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,235.00 | 33,551,107.65 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 796,900.00 | 32,202,729.00 | 4.71 |
| 002371 | 北方华创 | 60,405.00 | 27,324,805.80 | 4.00 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 496,605.00 | 26,627,960.10 | 3.90 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 714,656.00 | 25,934,866.24 | 3.80 |
| 600048 | 保利发展 | 2,915,200.00 | 22,913,472.00 | 3.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,015,800.00 | 20,500,686.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,589,324.09 | 75.31 | 82.72 |
| 金融业 | 48,888,857.00 | 7.15 | 7.86 |
| 房地产业 | 47,268,263.00 | 6.92 | 7.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,283,700.00 | 1.65 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,959.48 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.04 | 5.36 | 4.06 | 683,325,158.19 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.41 | 1.47 | 665,661,704.73 |
| 2025-03-31 | 93.19 | 5.53 | 1.66 | 708,923,839.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | 5.90 | 0.54 | 731,890,065.77 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 5.12 | 0.42 | 1,016,195,312.85 |
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