首页 > 基金> 工银双盈债券A(010068)

工银双盈债券A

(010068)

净值:
1.0321
日增长率:
0.26%
累计净值:1.0321 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银双盈债券A(010068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03210.26%
2023-02-101.0294-0.16%
2023-02-031.0305-0.03%
2023-01-201.02850.17%
2023-01-191.02680.20%
2023-01-131.02140.31%
2023-01-121.0182-0.02%
2023-01-111.0184-0.06%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何秀红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0100亿元
最近分红 工银双盈债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 4757/5254
最近一月 -0.90% 4705/5254
最近三月 1.58% 1117/5254
最近六月 -0.22% 3475/5254
最近一年 1.44% 3426/5254
今年以来 1.16% 1343/5254
成立以来 2.28% 4008/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力42.95944.900.52电力、热力、燃气及水生产和供应业
600900长江电力42.95974.970.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
002142宁波银行24.51952.950.48金融业
002142宁波银行24.51955.150.48金融业
002142宁波银行24.51861.530.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6115.9711.01
金融业790.151.42
通讯业务591.471.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业346.800.62
科学研究和技术服务业304.070.55
其他47434.4485.34
工银双盈债券A(010068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6935.3413.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券43496.8884.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计740.481.44
其他各项资产299.970.58
工银双盈债券A(010068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何秀红
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-