基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧优势成长三个月定开混合(010080) |
净值：
0.8185
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.8185 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 23,368.00 | 8,582,131.68 | 5.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,800.00 | 5,233,284.00 | 3.22 |
| 601318 | 中国平安 | 66,500.00 | 4,548,600.00 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 101,800.00 | 3,509,046.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 76,500.00 | 3,220,650.00 | 1.98 |
| 000333 | 美的集团 | 38,000.00 | 2,969,700.00 | 1.83 |
| 300059 | 东方财富 | 110,700.00 | 2,566,026.00 | 1.58 |
| 601166 | 兴业银行 | 102,700.00 | 2,162,862.00 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 75,600.00 | 2,055,564.00 | 1.27 |
| 600030 | 中信证券 | 71,500.00 | 2,052,765.00 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,366,856.91 | 53.20 | 56.50 |
| 金融业 | 33,825,197.00 | 20.83 | 22.13 |
| 采矿业 | 9,182,243.20 | 5.66 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,179,454.16 | 3.81 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,361,610.00 | 2.69 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,356,562.00 | 2.68 | 2.85 |
| 建筑业 | 2,322,604.00 | 1.43 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,749,594.78 | 1.08 | 1.14 |
| 租赁和商务服务业 | 1,562,255.00 | 0.96 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,556,836.00 | 0.96 | 1.02 |
| 房地产业 | 652,525.00 | 0.40 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 407,358.00 | 0.25 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 330,810.44 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.15 | - | 6.11 | 162,355,316.16 |
| 2025-09-30 | 93.93 | - | 5.95 | 211,908,308.09 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 5.81 | 181,713,061.27 |
| 2025-03-31 | 47.31 | - | 70.59 | 176,965,960.88 |
| 2024-12-31 | 90.29 | - | 9.86 | 962,239,825.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-27 | 2026-01-21 | 许文星 | 1024 | 0.52 |
| 2022-05-06 | 2023-05-12 | 王培 | 371 | -6.80 |
| 2020-09-18 | 2023-05-12 | 张跃鹏 | 966 | -19.96 |
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