基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银优质成长混合A(010088) |
净值：
0.9862
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日增长率：
0.39%
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累计净值：0.9862 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 290,000.00 | 106,505,400.00 | 7.72 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 999,992.00 | 70,829,433.36 | 5.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,680,000.00 | 57,909,600.00 | 4.20 |
| 300037 | 新宙邦 | 750,000.00 | 39,300,000.00 | 2.85 |
| 002371 | 北方华创 | 74,250.00 | 34,086,690.00 | 2.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,600,000.00 | 32,000,000.00 | 2.32 |
| 601138 | 工业富联 | 500,000.00 | 31,025,000.00 | 2.25 |
| 688778 | 厦钨新能 | 400,000.00 | 30,948,000.00 | 2.24 |
| 002430 | 杭氧股份 | 1,000,000.00 | 29,870,000.00 | 2.17 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 250,000.00 | 28,917,500.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 901,229,955.19 | 65.35 | 80.48 |
| 采矿业 | 116,037,884.72 | 8.41 | 10.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,103,495.62 | 2.62 | 3.22 |
| 金融业 | 27,135,244.80 | 1.97 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,800,096.00 | 1.51 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,786,193.28 | 1.00 | 1.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,680,000.00 | 0.34 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.60 | - | 6.18 | 1,379,130,648.70 |
| 2025-09-30 | 91.34 | - | 7.71 | 1,328,400,790.49 |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.43 | 1,080,522,376.41 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 11.43 | 1,078,809,180.56 |
| 2024-12-31 | 83.33 | - | 17.06 | 1,126,023,433.00 |
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