基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康A(010090) |
净值：
0.6796
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日增长率：
0.22%
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累计净值：0.6796 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 90,000.00 | 24,174,000.00 | 9.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,000.00 | 23,828,000.00 | 9.59 |
| 688336 | 三生国健 | 315,000.00 | 18,764,550.00 | 7.55 |
| 688578 | 艾力斯 | 171,500.00 | 17,861,725.00 | 7.19 |
| 688382 | 益方生物 | 650,000.00 | 17,706,000.00 | 7.13 |
| 002653 | 海思科 | 330,000.00 | 16,935,600.00 | 6.82 |
| 688266 | 泽璟制药 | 171,500.00 | 15,898,050.00 | 6.40 |
| 688180 | 君实生物 | 450,000.00 | 15,372,000.00 | 6.19 |
| 688331 | 荣昌生物 | 195,000.00 | 15,169,050.00 | 6.10 |
| 688428 | 诺诚健华 | 722,500.00 | 14,825,700.00 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | 3.25 | 2.08 | 248,493,569.27 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 1.88 | 5.79 | 295,036,865.85 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 1.17 | 4.48 | 300,936,759.54 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 1.97 | 3.79 | 288,741,776.51 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 2.26 | 3.55 | 282,942,233.26 |
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