基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康A(010090) |
净值：
0.7361
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日增长率：
2.05%
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累计净值：0.7361 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 300,000.00 | 21,465,000.00 | 7.28 |
| 603259 | 药明康德 | 175,000.00 | 19,605,250.00 | 6.65 |
| 688331 | 荣昌生物 | 165,000.00 | 19,285,200.00 | 6.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 165,000.00 | 18,646,650.00 | 6.32 |
| 688336 | 三生国健 | 315,000.00 | 17,898,300.00 | 6.07 |
| 688506 | 百利天恒 | 47,500.00 | 17,826,750.00 | 6.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 160,000.00 | 17,638,400.00 | 5.98 |
| 688180 | 君实生物 | 415,000.00 | 17,205,900.00 | 5.83 |
| 688428 | 诺诚健华 | 600,000.00 | 17,112,000.00 | 5.80 |
| 002653 | 海思科 | 320,000.00 | 17,107,200.00 | 5.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,715,785.44 | 86.67 | 92.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,605,250.00 | 6.65 | 7.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.32 | 1.88 | 5.79 | 295,036,865.85 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 1.17 | 4.48 | 300,936,759.54 |
| 2025-03-31 | 94.78 | 1.97 | 3.79 | 288,741,776.51 |
| 2024-12-31 | 94.41 | 2.26 | 3.55 | 282,942,233.26 |
| 2024-09-30 | 94.01 | 1.82 | 4.14 | 349,903,074.63 |
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