基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康C(010091) |
净值：
0.7089
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日增长率：
1.34%
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累计净值：0.7089 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 150,000.00 | 19,539,000.00 | 7.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 160,000.00 | 18,665,600.00 | 7.18 |
| 002653 | 海思科 | 276,000.00 | 18,309,840.00 | 7.05 |
| 300558 | 贝达药业 | 269,000.00 | 17,503,830.00 | 6.74 |
| 688506 | 百利天恒 | 55,000.00 | 16,171,650.00 | 6.22 |
| 688428 | 诺诚健华 | 560,000.00 | 15,943,200.00 | 6.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 400,000.00 | 15,408,000.00 | 5.93 |
| 688336 | 三生国健 | 290,000.00 | 15,399,000.00 | 5.93 |
| 688180 | 君实生物 | 410,000.00 | 13,866,200.00 | 5.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 120,000.00 | 13,104,000.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,202,413.51 | 82.06 | 90.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,551,950.00 | 8.29 | 9.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.35 | 0.46 | 4.99 | 259,828,008.43 |
| 2026-03-31 | 90.38 | 1.79 | 4.73 | 238,133,621.55 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 3.25 | 2.08 | 248,493,569.27 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 1.88 | 5.79 | 295,036,865.85 |
| 2025-06-30 | 94.72 | 1.17 | 4.48 | 300,936,759.54 |
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