基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投医药健康C(010091) |
净值：
0.7092
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.7092 | 2026-11-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 135,000.00 | 22,590,900.00 | 6.03 |
| 300759 | 康龙化成 | 475,000.00 | 21,360,750.00 | 5.70 |
| 688131 | 皓元医药 | 200,000.00 | 19,894,000.00 | 5.31 |
| 002821 | 凯莱英 | 100,000.00 | 18,862,000.00 | 5.04 |
| 688222 | 成都先导 | 400,000.00 | 17,876,000.00 | 4.77 |
| 688293 | 奥浦迈 | 200,000.00 | 15,922,000.00 | 4.25 |
| 688710 | 益诺思 | 150,000.00 | 15,780,000.00 | 4.21 |
| 688073 | 毕得医药 | 200,000.00 | 15,320,000.00 | 4.09 |
| 688046 | 药康生物 | 400,000.00 | 15,176,000.00 | 4.05 |
| 688202 | 美迪西 | 135,000.00 | 14,531,400.00 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 182,408,050.00 | 48.69 | 76.06 |
| 制造业 | 57,190,985.61 | 15.27 | 23.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229,642.00 | 0.06 | 0.10 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 64.02 | 2.83 | 29.98 | 374,613,574.63 |
| 2026-06-30 | 90.35 | 0.46 | 4.99 | 259,828,008.43 |
| 2026-03-31 | 90.38 | 1.79 | 4.73 | 238,133,621.55 |
| 2025-12-31 | 94.78 | 3.25 | 2.08 | 248,493,569.27 |
| 2025-09-30 | 93.32 | 1.88 | 5.79 | 295,036,865.85 |
微信公众号
证券之星APP
