基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
1.0206
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日增长率：
1.72%
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累计净值：1.0206 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 5,087,050.00 | 90,040,785.00 | 9.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 205,059.00 | 87,631,512.52 | 8.90 |
| 002624 | 完美世界 | 4,323,900.00 | 75,970,923.00 | 7.72 |
| 02331 | 李宁 | 3,565,728.00 | 67,374,894.10 | 6.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 530,381.00 | 67,247,866.21 | 6.83 |
| 603259 | 药明康德 | 590,242.00 | 57,902,740.20 | 5.88 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,340,400.00 | 53,312,784.00 | 5.42 |
| 688111 | 金山办公 | 192,849.00 | 45,041,812.44 | 4.58 |
| 02269 | 药明生物 | 1,360,500.00 | 39,665,389.74 | 4.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 339,400.00 | 35,661,114.37 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,393,299.95 | 27.37 | 51.76 |
| 制造业 | 192,796,481.18 | 19.59 | 37.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,949,728.52 | 5.89 | 11.13 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.03 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.10 | 1.40 | 8.65 | 984,240,299.94 |
| 2025-12-31 | 89.28 | 3.50 | 7.87 | 1,258,684,352.88 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 3.83 | 5.11 | 1,845,373,317.16 |
| 2025-06-30 | 87.45 | 5.17 | 9.98 | 1,542,648,659.08 |
| 2025-03-31 | 89.29 | 4.63 | 6.40 | 1,497,876,754.00 |
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