基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
1.0380
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.0380 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603444 | 吉比特 | 310,270.00 | 176,233,360.00 | 9.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 6,186,150.00 | 173,707,092.00 | 9.41 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 707,300.00 | 172,286,301.16 | 9.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 253,900.00 | 153,687,127.39 | 8.33 |
| 01024 | 快手-W | 1,741,339.00 | 134,497,729.75 | 7.29 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,685,700.00 | 121,339,926.00 | 6.58 |
| 688111 | 金山办公 | 289,385.00 | 91,590,352.50 | 4.96 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,801,300.00 | 86,585,603.52 | 4.69 |
| 02331 | 李宁 | 5,001,090.00 | 80,542,390.41 | 4.36 |
| 002602 | ST华通 | 3,616,600.00 | 74,899,786.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 728,693,067.50 | 39.49 | 75.88 |
| 制造业 | 221,494,128.05 | 12.00 | 23.07 |
| 采矿业 | 9,933,056.00 | 0.54 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.60 | 3.83 | 5.11 | 1,845,373,317.16 |
| 2025-06-30 | 87.45 | 5.17 | 9.98 | 1,542,648,659.08 |
| 2025-03-31 | 89.29 | 4.63 | 6.40 | 1,497,876,754.00 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 2.88 | 8.06 | 1,364,533,574.31 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.18 | 1,427,179,850.22 |
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