基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银产业机遇混合(010094) |
净值：
1.0641
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.0641 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 220,159.00 | 119,112,355.18 | 9.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 4,998,550.00 | 109,318,288.50 | 8.69 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 618,722.00 | 104,894,659.33 | 8.33 |
| 002624 | 完美世界 | 4,663,900.00 | 76,441,321.00 | 6.07 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,684,200.00 | 72,909,018.00 | 5.79 |
| 02331 | 李宁 | 3,956,276.00 | 66,715,146.65 | 5.30 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,693,900.00 | 63,493,520.86 | 5.04 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,599,100.00 | 61,400,646.00 | 4.88 |
| 688111 | 金山办公 | 192,849.00 | 59,218,142.43 | 4.70 |
| 603259 | 药明康德 | 558,342.00 | 50,608,118.88 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379,320,411.55 | 30.14 | 58.40 |
| 制造业 | 219,424,132.45 | 17.43 | 33.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,651,272.38 | 4.02 | 7.80 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.28 | 3.50 | 7.87 | 1,258,684,352.88 |
| 2025-09-30 | 91.60 | 3.83 | 5.11 | 1,845,373,317.16 |
| 2025-06-30 | 87.45 | 5.17 | 9.98 | 1,542,648,659.08 |
| 2025-03-31 | 89.29 | 4.63 | 6.40 | 1,497,876,754.00 |
| 2024-12-31 | 89.47 | 2.88 | 8.06 | 1,364,533,574.31 |
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