首页 >
基金>
华夏核心科技6个月定开混合A(010106)
华夏核心科技6个月定开混合A
(010106)
|
|
|
累计净值：1.2403
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.2403 | -1.39% |
| 2026-02-05 | 1.2578 | -1.11% |
| 2026-02-04 | 1.2719 | -3.28% |
| 2026-02-03 | 1.3150 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 1.3015 | -4.23% |
| 2026-01-30 | 1.3590 | -1.06% |
| 2026-01-29 | 1.3736 | -1.26% |
| 2026-01-28 | 1.3911 | 0.46% |
|
基金全称
|
华夏核心科技6个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
刘平 施知序
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.06亿元
|
份额规模
|
3.4399亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-8.73%
|
|
最近一月
|
-0.94%
|
|
最近三月
|
1.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.88%
|
|
最近两年
|
94.80%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,883.00 | 38,890,771.79 | 8.25 |
| 603171 | 税友股份 | 679,813.00 | 37,478,090.69 | 7.95 |
| 002315 | 焦点科技 | 686,380.00 | 31,408,748.80 | 6.66 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 237,823.00 | 30,674,366.78 | 6.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 47,700.00 | 29,097,000.00 | 6.17 |
| 01860 | 汇量科技 | 1,881,000.00 | 25,960,060.21 | 5.51 |
| 688615 | 合合信息 | 97,346.00 | 22,154,002.68 | 4.70 |
| 688088 | 虹软科技 | 417,334.00 | 20,658,033.00 | 4.38 |
| 688095 | 福昕软件 | 226,660.00 | 20,233,938.20 | 4.29 |
| 01024 | 快手-W | 333,100.00 | 19,240,162.12 | 4.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150,343,291.97 | 31.89 | 50.89 |
| 制造业 | 137,790,312.71 | 29.22 | 46.65 |
| 综合 | 7,020,590.00 | 1.49 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,117.35 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | - | 8.23 | 471,501,930.74 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.84 | 828,746,145.05 |
| 2025-06-30 | 93.56 | - | 5.28 | 590,295,813.18 |
| 2025-03-31 | 90.57 | - | 8.74 | 611,698,138.12 |
| 2024-12-31 | 69.48 | - | 30.86 | 544,238,773.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 施知序 | 11 | -10.84 |
| 2025-03-03 | - | 刘平 | 343 | 37.70 |
| 2020-09-18 | 2025-03-06 | 周克平 | 1630 | -6.14 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
