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天弘多元收益债券A(010118)
天弘多元收益债券A
(010118)
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累计净值：1.3934
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.3934 | -0.10% |
| 2026-05-12 | 1.3948 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 1.3970 | 0.11% |
| 2026-05-08 | 1.3954 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.3967 | -0.19% |
| 2026-05-06 | 1.3993 | -0.16% |
| 2026-04-30 | 1.4015 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 1.4028 | 0.21% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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44.66亿元
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份额规模
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32.1728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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25.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 13,089,670.00 | 224,095,150.40 | 2.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 7,182,646.00 | 218,711,570.70 | 2.26 |
| 601577 | 长沙银行 | 17,151,400.00 | 165,167,982.00 | 1.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,296,701.00 | 135,542,578.59 | 1.40 |
| 601009 | 南京银行 | 11,343,000.00 | 129,196,770.00 | 1.33 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20,633,400.00 | 118,848,384.00 | 1.23 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,618,100.00 | 94,109,652.00 | 0.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,381,600.00 | 93,678,608.00 | 0.97 |
| 000651 | 格力电器 | 2,276,000.00 | 86,078,320.00 | 0.89 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,260,187.00 | 65,223,462.97 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,082,634,244.10 | 11.18 | 56.02 |
| 制造业 | 542,490,034.97 | 5.60 | 28.07 |
| 采矿业 | 168,853,393.79 | 1.74 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,253,974.50 | 1.22 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 12,966,576.00 | 0.13 | 0.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,269,444.00 | 0.08 | 0.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.95 | 87.37 | 1.07 | 9,687,668,740.90 |
| 2025-12-31 | 19.97 | 83.18 | 0.96 | 5,866,171,542.18 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 2024 | 39.34 |
| 2024-11-20 | 2025-11-29 | 余袁辉 | 374 | 18.09 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.21 |
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