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天弘多元收益债券A(010118)
天弘多元收益债券A
(010118)
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累计净值：1.3990
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3990 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.3999 | 0.32% |
| 2026-02-04 | 1.3954 | 0.69% |
| 2026-02-03 | 1.3858 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.3843 | -0.37% |
| 2026-01-30 | 1.3894 | -0.33% |
| 2026-01-29 | 1.3940 | 0.64% |
| 2026-01-28 | 1.3852 | 0.03% |
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基金全称
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天弘多元收益债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.15亿元
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份额规模
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21.4498亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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2.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.15%
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最近两年
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41.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 7,521,846.00 | 211,288,654.14 | 3.60 |
| 601577 | 长沙银行 | 16,438,100.00 | 159,449,570.00 | 2.72 |
| 601838 | 成都银行 | 8,179,870.00 | 131,859,504.40 | 2.25 |
| 002271 | 东方雨虹 | 5,817,187.00 | 79,055,571.33 | 1.35 |
| 000651 | 格力电器 | 1,751,400.00 | 70,441,308.00 | 1.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 12,006,300.00 | 68,916,162.00 | 1.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,505,500.00 | 67,657,200.00 | 1.15 |
| 601918 | 新集能源 | 9,341,680.00 | 61,748,504.80 | 1.05 |
| 600036 | 招商银行 | 1,257,100.00 | 52,923,910.00 | 0.90 |
| 605090 | 九丰能源 | 1,162,661.00 | 50,110,689.10 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 738,352,741.54 | 12.59 | 63.04 |
| 制造业 | 279,955,800.33 | 4.77 | 23.90 |
| 采矿业 | 95,449,768.80 | 1.63 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,110,689.10 | 0.85 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,322,952.00 | 0.12 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.97 | 83.18 | 0.96 | 5,866,171,542.18 |
| 2025-09-30 | 19.96 | 96.44 | 6.91 | 3,164,814,712.58 |
| 2025-06-30 | 19.97 | 94.71 | 0.61 | 2,423,059,478.62 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 95.85 | 0.79 | 2,511,153,078.57 |
| 2024-12-31 | 19.95 | 95.99 | 0.66 | 3,007,129,728.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 杜广 | 1929 | 39.90 |
| 2024-11-20 | 2025-11-29 | 余袁辉 | 374 | 18.09 |
| 2021-11-30 | 2023-10-11 | 任明 | 680 | -7.21 |
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