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九泰久福量化股票C(010121)
九泰久福量化股票C
(010121)
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累计净值：0.9259
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9259 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 0.9253 | -1.61% |
| 2026-02-04 | 0.9404 | -0.24% |
| 2026-02-03 | 0.9427 | 2.13% |
| 2026-02-02 | 0.9230 | -3.92% |
| 2026-01-30 | 0.9607 | 0.26% |
| 2026-01-29 | 0.9582 | -1.94% |
| 2026-01-28 | 0.9772 | 0.96% |
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基金全称
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九泰久福量化股票型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0188亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.62%
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最近一月
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3.87%
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最近三月
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7.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.80%
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最近两年
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65.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,652,670.00 | 5.19 |
| 603259 | 药明康德 | 17,500.00 | 1,586,200.00 | 4.98 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 50,000.00 | 1,562,000.00 | 4.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,500.00 | 1,559,525.00 | 4.89 |
| 688123 | 聚辰股份 | 11,500.00 | 1,444,170.00 | 4.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,378,800.00 | 4.33 |
| 002170 | 芭田股份 | 98,000.00 | 1,193,640.00 | 3.75 |
| 002616 | 长青集团 | 210,000.00 | 1,146,600.00 | 3.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,700.00 | 974,928.00 | 3.06 |
| 688612 | 威迈斯 | 25,000.00 | 824,250.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,294,585.80 | 69.96 | 74.91 |
| 采矿业 | 3,487,872.70 | 10.95 | 11.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,726,600.00 | 5.42 | 5.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,146,600.00 | 3.60 | 3.85 |
| 金融业 | 813,355.00 | 2.55 | 2.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,605.00 | 0.92 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 7.19 | 31,866,966.60 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.05 | 33,183,464.18 |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 12.46 | 27,905,663.83 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 7.33 | 28,999,299.57 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 11.29 | 30,031,521.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-11 | - | 袁多武 | 61 | 8.39 |
| 2024-10-22 | 2025-12-11 | 赵万隆 | 415 | 30.99 |
| 2021-01-20 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 1435 | -29.87 |
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