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兴银景气优选混合C(010125)
兴银景气优选混合C
(010125)
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累计净值：1.0678
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0678 | -1.18% |
| 2026-08-12 | 1.0806 | 0.09% |
| 2026-08-11 | 1.0796 | -1.23% |
| 2026-08-10 | 1.0930 | 1.60% |
| 2026-08-07 | 1.0758 | 0.47% |
| 2026-08-06 | 1.0708 | -0.09% |
| 2026-08-05 | 1.0718 | 1.09% |
| 2026-08-04 | 1.0602 | -0.20% |
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基金全称
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兴银景气优选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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罗怡达
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.0506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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4.00%
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最近三月
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-4.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.49%
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最近两年
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99.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,300.00 | 11,908,203.00 | 7.81 |
| 002001 | 新和成 | 360,800.00 | 10,253,936.00 | 6.73 |
| 300408 | 三环集团 | 50,100.00 | 8,361,690.00 | 5.49 |
| 600885 | 宏发股份 | 215,200.00 | 7,422,248.00 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 104,200.00 | 7,335,680.00 | 4.81 |
| 002831 | 裕同科技 | 191,826.00 | 6,821,332.56 | 4.47 |
| 605117 | 德业股份 | 57,740.00 | 6,130,833.20 | 4.02 |
| 601233 | 桐昆股份 | 280,000.00 | 6,062,000.00 | 3.98 |
| 601918 | 新集能源 | 572,500.00 | 4,917,775.00 | 3.23 |
| 603806 | 福斯特 | 245,100.00 | 4,115,229.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,889,580.90 | 77.99 | 85.19 |
| 采矿业 | 10,924,125.00 | 7.17 | 7.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,310,611.00 | 2.17 | 2.37 |
| 金融业 | 3,273,400.00 | 2.15 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,207,869.00 | 1.45 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 954,452.50 | 0.63 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.55 | - | 9.36 | 152,433,282.08 |
| 2026-03-31 | 85.06 | - | 12.49 | 191,761,432.50 |
| 2025-12-31 | 87.45 | - | 38.79 | 105,356,463.15 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 8.98 | 68,142,415.60 |
| 2025-06-30 | 88.73 | - | 14.50 | 61,830,462.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 罗怡达 | 492 | 52.17 |
| 2023-10-18 | 2025-04-17 | 林德涵 | 547 | 5.93 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -20.36 |
| 2020-11-24 | 2022-07-28 | 杨坤 | 611 | -14.59 |
| 2020-11-24 | 2021-12-15 | 王丝语 | 386 | 12.08 |
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