基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合A(010126) |
净值：
1.5680
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日增长率：
3.17%
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累计净值：1.5680 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 149,500.00 | 24,156,187.58 | 5.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,100.00 | 21,694,521.00 | 5.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 120,933.00 | 20,792,010.69 | 5.08 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 484,100.00 | 19,038,003.67 | 4.66 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,398,000.00 | 17,984,684.94 | 4.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 548,900.00 | 17,960,008.00 | 4.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,327,000.00 | 17,914,500.00 | 4.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 519,800.00 | 12,636,338.00 | 3.09 |
| 600482 | 中国动力 | 402,600.00 | 12,613,458.00 | 3.08 |
| 301580 | 爱迪特 | 177,500.00 | 12,425,000.00 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,432,217.57 | 46.08 | 75.70 |
| 采矿业 | 21,974,705.11 | 5.37 | 8.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,792,010.69 | 5.08 | 8.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,826,715.00 | 1.91 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,727,053.00 | 1.89 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,133,628.00 | 0.52 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.26 | 0.17 | 19.44 | 408,921,109.40 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.18 | 9.42 | 390,776,569.38 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 0.18 | 6.79 | 384,941,390.86 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 342,909,250.05 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 7.20 | 327,158,040.21 |
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