基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合A(010126) |
净值：
1.1650
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.1650 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 2,075,000.00 | 31,769,649.80 | 8.25 |
| 688536 | 思瑞浦 | 123,983.00 | 21,491,213.22 | 5.58 |
| 02268 | 药明合联 | 244,500.00 | 17,478,408.66 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 46,900.00 | 17,154,613.00 | 4.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 13,377,256.85 | 3.48 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,109,800.00 | 13,339,796.00 | 3.47 |
| 01530 | 三生制药 | 486,000.00 | 13,311,248.40 | 3.46 |
| 002947 | 恒铭达 | 272,400.00 | 13,195,056.00 | 3.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,920.00 | 13,144,000.00 | 3.41 |
| 01385 | 上海复旦 | 316,000.00 | 13,132,596.47 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,227,490.54 | 40.84 | 75.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,635,213.22 | 9.00 | 16.58 |
| 采矿业 | 11,651,248.00 | 3.03 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,417,607.00 | 1.41 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | 0.18 | 6.79 | 384,941,390.86 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 342,909,250.05 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 7.20 | 327,158,040.21 |
| 2024-12-31 | 93.56 | - | 8.55 | 297,438,896.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 9.78 | 288,817,385.77 |
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