基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安价值成长混合A(010126) |
净值：
1.2621
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.2621 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 37,000.00 | 22,570,000.00 | 5.78 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,327,000.00 | 21,377,970.00 | 5.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,643.00 | 19,849,318.65 | 5.08 |
| 688536 | 思瑞浦 | 120,933.00 | 19,334,768.04 | 4.95 |
| 300502 | 新易盛 | 42,700.00 | 18,398,576.00 | 4.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 481,300.00 | 16,590,411.00 | 4.25 |
| 002947 | 恒铭达 | 285,000.00 | 14,825,700.00 | 3.79 |
| 01385 | 上海复旦 | 352,000.00 | 14,408,743.50 | 3.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,100.00 | 11,956,736.04 | 3.06 |
| 02268 | 药明合联 | 202,500.00 | 11,111,299.54 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,256,299.65 | 46.90 | 72.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,184,086.69 | 10.03 | 15.40 |
| 采矿业 | 26,153,500.04 | 6.69 | 10.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,823,862.00 | 1.49 | 2.29 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.44 | 0.18 | 9.42 | 390,776,569.38 |
| 2025-09-30 | 93.14 | 0.18 | 6.79 | 384,941,390.86 |
| 2025-06-30 | 93.54 | - | 6.18 | 342,909,250.05 |
| 2025-03-31 | 86.58 | - | 7.20 | 327,158,040.21 |
| 2024-12-31 | 93.56 | - | 8.55 | 297,438,896.32 |
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