基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈发展新动能股票A(010128) |
净值：
1.1081
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.1081 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 327,700.00 | 12,888,441.00 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,200.00 | 12,288,288.00 | 9.43 |
| 300502 | 新易盛 | 31,320.00 | 12,183,480.00 | 9.35 |
| 03808 | 中国重汽 | 314,598.00 | 9,765,268.90 | 7.50 |
| 000949 | 新乡化纤 | 1,051,200.00 | 6,769,728.00 | 5.20 |
| 300829 | 金丹科技 | 294,300.00 | 6,462,828.00 | 4.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,900.00 | 6,375,309.00 | 4.89 |
| 000680 | 山推股份 | 527,300.00 | 4,777,338.00 | 3.67 |
| 601156 | 东航物流 | 243,000.00 | 4,468,770.00 | 3.43 |
| 603871 | 嘉友国际 | 344,900.00 | 4,138,800.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,177,533.50 | 76.14 | 90.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,232,186.00 | 7.09 | 8.45 |
| 采矿业 | 675,514.21 | 0.52 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,038.92 | 0.09 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.37 | - | 8.81 | 130,257,561.52 |
| 2026-06-30 | 93.61 | 0.06 | 6.33 | 362,285,586.86 |
| 2026-03-31 | 93.68 | - | 7.44 | 394,647,996.55 |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 5.81 | 280,434,864.10 |
| 2025-09-30 | 80.85 | - | 6.55 | 244,210,702.52 |
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