基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈发展新动能股票A(010128) |
净值：
1.4918
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4918 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 572,200.00 | 27,448,434.00 | 9.79 |
| 300596 | 利安隆 | 647,800.00 | 27,343,638.00 | 9.75 |
| 300850 | 新强联 | 645,371.00 | 26,698,998.27 | 9.52 |
| 603699 | 纽威股份 | 485,000.00 | 25,205,450.00 | 8.99 |
| 301061 | 匠心家居 | 249,884.00 | 23,689,003.20 | 8.45 |
| 600499 | 科达制造 | 1,063,200.00 | 14,746,584.00 | 5.26 |
| 603379 | 三美股份 | 238,000.00 | 14,451,360.00 | 5.15 |
| 002595 | 豪迈科技 | 156,800.00 | 13,251,168.00 | 4.73 |
| 300677 | 英科医疗 | 328,700.00 | 12,786,430.00 | 4.56 |
| 002545 | 东方铁塔 | 622,400.00 | 11,483,280.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,254,103.31 | 89.24 | 98.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,378,509.87 | 1.56 | 1.72 |
| 采矿业 | 46,494.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,187.03 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | - | 5.81 | 280,434,864.10 |
| 2025-09-30 | 80.85 | - | 6.55 | 244,210,702.52 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 7.20 | 210,816,687.57 |
| 2025-03-31 | 91.98 | - | 6.64 | 168,160,569.42 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 8.04 | 118,507,917.47 |
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