基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
1.3655
|
日增长率：
1.37%
|
累计净值：1.3655 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 12,600.00 | 543,690.00 | 0.88 |
| 600487 | 亨通光电 | 9,300.00 | 489,738.00 | 0.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 11,400.00 | 458,508.00 | 0.74 |
| 300058 | 蓝色光标 | 29,200.00 | 432,160.00 | 0.70 |
| 002738 | 中矿资源 | 5,500.00 | 408,650.00 | 0.66 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7,200.00 | 400,464.00 | 0.65 |
| 300136 | 信维通信 | 6,100.00 | 396,256.00 | 0.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 21,900.00 | 389,601.00 | 0.63 |
| 688120 | 华海清科 | 2,171.00 | 377,754.00 | 0.61 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,900.00 | 377,520.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,024,832.88 | 68.27 | 72.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,588,132.40 | 7.45 | 7.86 |
| 金融业 | 2,979,146.80 | 4.84 | 5.10 |
| 采矿业 | 2,655,465.00 | 4.31 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,529,014.00 | 2.49 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,128,104.00 | 1.83 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 807,362.00 | 1.31 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,382.38 | 0.97 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 521,309.00 | 0.85 | 0.89 |
| 建筑业 | 337,171.00 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,000.00 | 0.53 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,289.00 | 0.33 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,827.00 | 0.31 | 0.32 |
| 综合 | 163,620.00 | 0.27 | 0.28 |
| 卫生和社会工作 | 159,910.00 | 0.26 | 0.27 |
| 房地产业 | 154,418.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.60 | 61,552,303.88 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.09 | 69,769,017.67 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.46 | 6.33 | 76,605,734.20 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.38 | 8.41 | 81,476,975.15 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.37 | 6.38 | 81,031,832.13 |
微信公众号
证券之星APP
