基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
1.2539
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2539 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 81,900.00 | 1,109,745.00 | 1.59 |
| 600801 | 华新建材 | 44,100.00 | 1,082,214.00 | 1.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3,100.00 | 891,498.00 | 1.28 |
| 301200 | 大族数控 | 6,900.00 | 819,513.00 | 1.17 |
| 603233 | 大参林 | 44,100.00 | 777,042.00 | 1.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,415.00 | 747,432.00 | 1.07 |
| 603486 | 科沃斯 | 9,200.00 | 742,256.00 | 1.06 |
| 603379 | 三美股份 | 11,100.00 | 673,992.00 | 0.97 |
| 600549 | 厦门钨业 | 15,600.00 | 640,536.00 | 0.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 636,080.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,640,091.36 | 61.12 | 66.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,366,255.54 | 7.69 | 8.39 |
| 金融业 | 4,767,489.80 | 6.83 | 7.46 |
| 采矿业 | 2,201,715.10 | 3.16 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096,137.00 | 3.00 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,976,387.84 | 2.83 | 3.09 |
| 批发和零售业 | 1,604,675.00 | 2.30 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,085.00 | 1.11 | 1.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 638,346.00 | 0.91 | 1.00 |
| 建筑业 | 519,686.00 | 0.75 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 347,932.00 | 0.50 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 332,974.00 | 0.48 | 0.52 |
| 房地产业 | 220,455.00 | 0.32 | 0.34 |
| 综合 | 186,169.00 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 109,296.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 100,906.00 | 0.14 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,010.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.09 | 69,769,017.67 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.46 | 6.33 | 76,605,734.20 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.38 | 8.41 | 81,476,975.15 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 0.37 | 6.38 | 81,031,832.13 |
| 2024-12-31 | 94.47 | - | 6.12 | 81,783,386.46 |
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