基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安中证500增强A(010157) |
净值：
1.2488
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.2488 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 3,039.00 | 979,105.02 | 1.61 |
| 301308 | 江波龙 | 1,100.00 | 745,900.00 | 1.23 |
| 300604 | 长川科技 | 2,000.00 | 682,840.00 | 1.12 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 672,600.00 | 1.11 |
| 300857 | 协创数据 | 1,900.00 | 645,810.00 | 1.06 |
| 300136 | 信维通信 | 5,000.00 | 596,250.00 | 0.98 |
| 002281 | 光迅科技 | 2,100.00 | 539,574.00 | 0.89 |
| 002008 | 大族激光 | 3,500.00 | 525,385.00 | 0.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,200.00 | 516,000.00 | 0.85 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 497,800.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,152,080.63 | 71.04 | 75.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,757,751.92 | 6.18 | 6.55 |
| 金融业 | 2,611,392.00 | 4.30 | 4.55 |
| 采矿业 | 1,689,071.30 | 2.78 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468,606.00 | 2.42 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 1,230,850.00 | 2.02 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,054,784.00 | 1.74 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 769,079.20 | 1.26 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,131.20 | 0.81 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 333,719.88 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,496.00 | 0.53 | 0.56 |
| 建筑业 | 216,926.00 | 0.36 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 115,264.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 106,046.00 | 0.17 | 0.18 |
| 房地产业 | 45,714.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.44 | - | 6.29 | 60,743,174.83 |
| 2026-03-31 | 94.82 | - | 6.60 | 61,552,303.88 |
| 2025-12-31 | 91.65 | - | 9.09 | 69,769,017.67 |
| 2025-09-30 | 94.39 | 0.46 | 6.33 | 76,605,734.20 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 0.38 | 8.41 | 81,476,975.15 |
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