基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合C(010164) |
净值：
0.7835
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：0.7835 | 2026-09-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 453,300.00 | 31,912,320.00 | 5.81 |
| 600309 | 万华化学 | 455,300.00 | 31,147,073.00 | 5.67 |
| 002311 | 海大集团 | 551,200.00 | 24,589,032.00 | 4.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,600.00 | 22,637,376.00 | 4.12 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 137,200.00 | 20,923,000.00 | 3.81 |
| 000100 | TCL科技 | 3,414,000.00 | 19,869,480.00 | 3.62 |
| 601100 | 恒立液压 | 179,100.00 | 19,263,996.00 | 3.51 |
| 688012 | 中微公司 | 40,567.00 | 19,005,639.50 | 3.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 65,832.00 | 18,980,023.92 | 3.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 110,708.00 | 17,582,644.56 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,290,053.04 | 82.40 | 90.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,796,068.67 | 6.52 | 7.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,359,340.00 | 0.79 | 0.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,797,681.49 | 0.69 | 0.76 |
| 建筑业 | 1,502,130.00 | 0.27 | 0.30 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.71 | - | 11.12 | 548,878,824.40 |
| 2026-03-31 | 82.40 | - | 14.85 | 537,950,832.90 |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 9.53 | 599,717,732.44 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 615,448,895.99 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.57 | 552,834,340.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-18 | - | 陈建新 | 45 | -6.99 |
| 2025-06-23 | - | 李响 | 466 | 17.55 |
| 2021-05-25 | 2025-08-15 | 姜永明 | 1543 | -23.61 |
微信公众号
证券之星APP
