基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管价值精选一年持有混合C(010164) |
净值：
0.9010
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9010 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 574,703.00 | 31,654,719.77 | 5.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 914,697.00 | 28,748,926.71 | 4.79 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,004,288.00 | 26,262,131.20 | 4.38 |
| 002847 | 盐津铺子 | 380,510.00 | 25,992,638.10 | 4.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 502,700.00 | 25,426,566.00 | 4.24 |
| 601100 | 恒立液压 | 229,200.00 | 25,191,372.00 | 4.20 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,188,800.00 | 23,776,000.00 | 3.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,367.00 | 23,541,836.85 | 3.93 |
| 688484 | 南芯科技 | 558,225.00 | 22,697,428.50 | 3.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 125,882.00 | 21,530,857.28 | 3.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,158,012.16 | 64.72 | 71.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,198,303.46 | 8.87 | 9.78 |
| 采矿业 | 49,856,693.84 | 8.31 | 9.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,426,566.00 | 4.24 | 4.67 |
| 金融业 | 14,538,744.00 | 2.42 | 2.67 |
| 租赁和商务服务业 | 7,129,001.00 | 1.19 | 1.31 |
| 卫生和社会工作 | 5,762,304.00 | 0.96 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.72 | - | 9.53 | 599,717,732.44 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.72 | 615,448,895.99 |
| 2025-06-30 | 88.68 | - | 11.57 | 552,834,340.62 |
| 2025-03-31 | 91.60 | - | 8.58 | 587,485,147.54 |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 6.59 | 557,606,324.19 |
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