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太平丰和一年定开债券发起式(010165)
太平丰和一年定开债券发起式
(010165)
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累计净值：1.0374
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0274 | 0.12% |
| 2025-12-30 | 1.0262 | -0.03% |
| 2025-12-29 | 1.0265 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 1.0267 | 0.06% |
| 2025-12-25 | 1.0261 | 0.12% |
| 2025-12-24 | 1.0249 | 0.06% |
| 2025-12-23 | 1.0243 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0243 | 0.07% |
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基金全称
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太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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赵超 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.89亿元
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份额规模
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37.2300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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1.02%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.12%
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最近两年
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7.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 1,100,000.00 | 43,263,000.00 | 1.14 |
| 002928 | 华夏航空 | 3,800,000.00 | 38,076,000.00 | 1.01 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,199,918.00 | 31,436,828.22 | 0.83 |
| 000100 | TCL科技 | 7,000,000.00 | 30,170,000.00 | 0.80 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,000,000.00 | 29,360,000.00 | 0.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 500,000.00 | 26,500,000.00 | 0.70 |
| 600801 | 华新水泥 | 1,300,000.00 | 24,050,000.00 | 0.63 |
| 688819 | 天能股份 | 700,000.00 | 22,890,000.00 | 0.60 |
| 601155 | 新城控股 | 1,399,930.00 | 22,748,862.50 | 0.60 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,500,000.00 | 22,715,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,938,964.66 | 7.81 | 43.93 |
| 采矿业 | 96,403,000.00 | 2.54 | 14.31 |
| 房地产业 | 62,102,862.50 | 1.64 | 9.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,851,000.00 | 1.53 | 8.59 |
| 租赁和商务服务业 | 34,335,000.00 | 0.91 | 5.10 |
| 住宿和餐饮业 | 29,360,000.00 | 0.77 | 4.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,500,000.00 | 0.70 | 3.93 |
| 金融业 | 23,440,000.00 | 0.62 | 3.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,710,000.00 | 0.57 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 18,585,000.00 | 0.49 | 2.76 |
| 建筑业 | 7,440,000.00 | 0.20 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.78 | 144.57 | 0.88 | 3,788,534,440.77 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 129.27 | 1.09 | 3,761,087,336.09 |
| 2025-03-31 | 15.07 | 125.98 | 0.86 | 3,713,651,029.50 |
| 2024-12-31 | 11.61 | 75.77 | 0.46 | 5,499,475,944.12 |
| 2024-09-30 | 18.93 | 126.06 | 0.54 | 5,449,295,676.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 112 | 0.77 |
| 2022-08-01 | - | 赵超 | 1250 | 3.57 |
| 2020-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1821 | 2.97 |
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