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太平丰和一年定开债券发起式(010165)
太平丰和一年定开债券发起式
(010165)
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累计净值：1.0497
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.0397 | -0.04% |
| 2026-08-05 | 1.0401 | 0.04% |
| 2026-08-04 | 1.0397 | -0.02% |
| 2026-08-03 | 1.0399 | 0.12% |
| 2026-07-31 | 1.0387 | 0.00% |
| 2026-07-30 | 1.0387 | 0.20% |
| 2026-07-29 | 1.0366 | 0.32% |
| 2026-07-28 | 1.0333 | 0.02% |
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基金全称
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太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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史彦刚 赵鑫淼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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37.81亿元
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份额规模
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37.1300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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1.47%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.55%
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最近两年
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9.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 1,300,000.00 | 26,806,000.00 | 0.71 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 26,435,500.00 | 0.70 |
| 600031 | 三一重工 | 1,500,000.00 | 25,920,000.00 | 0.69 |
| 601336 | 新华保险 | 400,000.00 | 23,864,000.00 | 0.63 |
| 600153 | 建发股份 | 3,000,000.00 | 23,790,000.00 | 0.63 |
| 605016 | 百龙创园 | 900,000.00 | 23,265,000.00 | 0.62 |
| 002064 | 华峰化学 | 2,400,000.00 | 22,776,000.00 | 0.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,799,918.00 | 22,480,975.82 | 0.59 |
| 600499 | 科达制造 | 1,600,000.00 | 22,080,000.00 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 700,000.00 | 21,882,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 307,373,225.82 | 8.13 | 52.36 |
| 金融业 | 110,404,800.00 | 2.92 | 18.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80,984,000.00 | 2.14 | 13.79 |
| 租赁和商务服务业 | 44,140,000.00 | 1.17 | 7.52 |
| 房地产业 | 20,897,500.00 | 0.55 | 3.56 |
| 采矿业 | 16,089,000.00 | 0.43 | 2.74 |
| 住宿和餐饮业 | 7,196,000.00 | 0.19 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.53 | 152.28 | 1.47 | 3,781,408,754.43 |
| 2026-03-31 | 15.68 | 130.03 | 1.52 | 3,816,758,004.65 |
| 2025-12-31 | 17.99 | 114.73 | 1.76 | 3,825,053,521.41 |
| 2025-09-30 | 17.78 | 144.57 | 0.88 | 3,788,534,440.77 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 129.27 | 1.09 | 3,761,087,336.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-10 | - | 赵鑫淼 | 29 | 1.63 |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 330 | 1.97 |
| 2022-08-01 | 2026-07-10 | 赵超 | 1439 | 3.12 |
| 2020-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1821 | 2.97 |
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