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太平丰和一年定开债券发起式(010165)
太平丰和一年定开债券发起式
(010165)
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累计净值：1.0573
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0473 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.0470 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.0463 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.0420 | 0.35% |
| 2026-02-02 | 1.0384 | -0.64% |
| 2026-01-30 | 1.0451 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.0473 | 0.32% |
| 2026-01-28 | 1.0440 | 0.12% |
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基金全称
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太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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赵超 史彦刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.25亿元
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份额规模
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37.2300亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.26%
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最近三月
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2.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.78%
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最近两年
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11.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 34,470,000.00 | 0.90 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,699,918.00 | 26,773,708.50 | 0.70 |
| 000100 | TCL科技 | 5,500,000.00 | 24,970,000.00 | 0.65 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 24,540,000.00 | 0.64 |
| 600029 | 南方航空 | 3,000,000.00 | 24,030,000.00 | 0.63 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,100,000.00 | 23,760,000.00 | 0.62 |
| 600729 | 重庆百货 | 900,000.00 | 23,400,000.00 | 0.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,000,000.00 | 23,360,000.00 | 0.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 460,000.00 | 23,266,800.00 | 0.61 |
| 600686 | 金龙汽车 | 1,300,000.00 | 23,062,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,367,477.88 | 7.36 | 40.88 |
| 金融业 | 98,873,000.00 | 2.58 | 14.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,851,600.00 | 1.83 | 10.15 |
| 采矿业 | 64,078,000.00 | 1.68 | 9.31 |
| 租赁和商务服务业 | 48,669,000.00 | 1.27 | 7.07 |
| 房地产业 | 41,993,023.50 | 1.10 | 6.10 |
| 批发和零售业 | 23,400,000.00 | 0.61 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,266,800.00 | 0.61 | 3.38 |
| 住宿和餐饮业 | 20,216,000.00 | 0.53 | 2.94 |
| 建筑业 | 16,566,000.00 | 0.43 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.99 | 114.73 | 1.76 | 3,825,053,521.41 |
| 2025-09-30 | 17.78 | 144.57 | 0.88 | 3,788,534,440.77 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 129.27 | 1.09 | 3,761,087,336.09 |
| 2025-03-31 | 15.07 | 125.98 | 0.86 | 3,713,651,029.50 |
| 2024-12-31 | 11.61 | 75.77 | 0.46 | 5,499,475,944.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-12 | - | 史彦刚 | 150 | 2.72 |
| 2022-08-01 | - | 赵超 | 1288 | 5.57 |
| 2020-09-17 | 2025-09-12 | 陈晓 | 1821 | 2.97 |
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