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中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)
中银证券鑫瑞6个月持有A
(010170)
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累计净值：1.0962
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0962 | -0.24% |
| 2025-11-13 | 1.0988 | 0.17% |
| 2025-11-12 | 1.0969 | 0.05% |
| 2025-11-11 | 1.0964 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.0975 | 0.14% |
| 2025-11-07 | 1.0960 | -0.04% |
| 2025-11-06 | 1.0964 | 0.25% |
| 2025-11-05 | 1.0937 | 0.10% |
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基金全称
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中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.89%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.30%
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最近两年
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8.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 375,202.00 | 0.78 |
| 601766 | 中国中车 | 34,000.00 | 253,980.00 | 0.53 |
| 600483 | 福能股份 | 24,000.00 | 235,920.00 | 0.49 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,000.00 | 218,240.00 | 0.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 218,000.00 | 0.45 |
| 600690 | 海尔智家 | 8,500.00 | 215,305.00 | 0.45 |
| 002299 | 圣农发展 | 11,000.00 | 198,330.00 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,700.00 | 185,885.00 | 0.39 |
| 000807 | 云铝股份 | 9,000.00 | 185,400.00 | 0.39 |
| 603345 | 安井食品 | 2,600.00 | 183,326.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,185,535.00 | 12.86 | 73.88 |
| 金融业 | 513,000.00 | 1.07 | 6.13 |
| 采矿业 | 312,360.00 | 0.65 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,174.00 | 0.60 | 3.47 |
| 建筑业 | 270,080.00 | 0.56 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,660.00 | 0.54 | 3.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 217,780.00 | 0.45 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 160,410.00 | 0.33 | 1.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,640.00 | 0.15 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 71,520.00 | 0.15 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 17,550.00 | 0.04 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.41 | 90.28 | 0.74 | 48,097,687.75 |
| 2025-06-30 | 16.22 | 97.33 | 0.64 | 45,912,376.47 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 94.42 | 0.94 | 47,580,973.68 |
| 2024-12-31 | 15.76 | 88.26 | 1.69 | 51,217,902.69 |
| 2024-09-30 | 17.83 | 90.11 | 0.64 | 51,261,970.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 王文华 | 1397 | 4.38 |
| 2021-01-18 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 674 | -0.62 |
| 2020-11-11 | 2022-01-20 | 王玉玺 | 435 | 5.02 |
| 2020-11-11 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 68 | 2.43 |
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