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中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)
中银证券鑫瑞6个月持有C
(010171)
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累计净值：1.0893
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0893 | 0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0892 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0889 | 0.04% |
| 2026-01-22 | 1.0885 | 0.06% |
| 2026-01-21 | 1.0879 | 0.07% |
| 2026-01-20 | 1.0871 | 0.01% |
| 2026-01-19 | 1.0870 | 0.04% |
| 2026-01-16 | 1.0866 | -0.01% |
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基金全称
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中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.1412亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.75%
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最近两年
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10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 257,082.00 | 0.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,500.00 | 255,195.00 | 0.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 40,000.00 | 205,200.00 | 0.51 |
| 000807 | 云铝股份 | 6,000.00 | 197,040.00 | 0.49 |
| 002299 | 圣农发展 | 11,000.00 | 181,940.00 | 0.45 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,000.00 | 174,960.00 | 0.44 |
| 600030 | 中信证券 | 6,000.00 | 172,260.00 | 0.43 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,500.00 | 169,585.00 | 0.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 6,200.00 | 153,326.00 | 0.38 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,800.00 | 152,864.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,183,429.00 | 12.89 | 72.10 |
| 采矿业 | 387,365.00 | 0.96 | 5.39 |
| 金融业 | 377,320.00 | 0.94 | 5.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 287,120.00 | 0.71 | 3.99 |
| 建筑业 | 205,200.00 | 0.51 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 203,870.00 | 0.51 | 2.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,520.00 | 0.46 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 152,410.00 | 0.38 | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,280.00 | 0.17 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 66,400.00 | 0.17 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 54,674.00 | 0.14 | 0.76 |
| 住宿和餐饮业 | 16,750.00 | 0.04 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.88 | 85.78 | 1.10 | 40,207,038.81 |
| 2025-09-30 | 17.41 | 90.28 | 0.74 | 48,097,687.75 |
| 2025-06-30 | 16.22 | 97.33 | 0.64 | 45,912,376.47 |
| 2025-03-31 | 18.15 | 94.42 | 0.94 | 47,580,973.68 |
| 2024-12-31 | 15.76 | 88.26 | 1.69 | 51,217,902.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | 2026-01-24 | 王文华 | 1480 | 4.06 |
| 2021-01-18 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 674 | -1.17 |
| 2020-11-11 | 2021-01-18 | 吴文钊 | 68 | 2.38 |
| 2020-11-11 | 2022-01-20 | 王玉玺 | 435 | 4.64 |
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