基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新回报灵活配置混合C(010172) |
净值：
1.8406
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.8406 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 650,784.00 | 17,226,252.48 | 2.20 |
| 601088 | 中国神华 | 129,000.00 | 5,036,160.00 | 0.64 |
| 601939 | 建设银行 | 498,600.00 | 4,801,518.00 | 0.61 |
| 600183 | 生益科技 | 22,300.00 | 3,866,820.00 | 0.49 |
| 601398 | 工商银行 | 362,500.00 | 2,562,875.00 | 0.33 |
| 601166 | 兴业银行 | 151,900.00 | 2,515,464.00 | 0.32 |
| 300502 | 新易盛 | 4,060.00 | 2,464,420.00 | 0.31 |
| 688783 | 西安奕材 | 42,727.00 | 2,453,384.34 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 0.31 |
| 688795 | 摩尔线程 | 3,347.00 | 2,265,718.18 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,602,976.91 | 10.54 | 57.74 |
| 金融业 | 30,263,858.00 | 3.86 | 21.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,842,647.48 | 2.28 | 12.47 |
| 采矿业 | 8,674,319.00 | 1.11 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,837,156.15 | 0.36 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,633.00 | 0.03 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 243,705.00 | 0.03 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 217,845.00 | 0.03 | 0.15 |
| 房地产业 | 117,040.00 | 0.01 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 4,457.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.26 | 85.84 | 1.73 | 783,444,472.15 |
| 2026-03-31 | 18.07 | 108.43 | 1.96 | 604,833,001.22 |
| 2025-12-31 | 19.39 | 110.49 | 2.76 | 679,492,461.02 |
| 2025-09-30 | 15.64 | 112.15 | 1.74 | 751,641,682.01 |
| 2025-06-30 | 11.89 | 120.59 | 2.18 | 958,400,260.16 |
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