首页 > 基金> 英大智享债券A(010174)

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英大智享债券A

(010174)

净值：

1.2692

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2692

2025-11-14

净值走势

英大智享债券A(010174)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.2692	-0.01%
2025-11-13	1.2693	0.04%
2025-11-12	1.2688	0.00%
2025-11-11	1.2688	0.01%
2025-11-10	1.2687	0.05%
2025-11-07	1.2681	0.00%
2025-11-06	1.2681	-0.01%
2025-11-05	1.2682	0.04%

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基金情况

基金全称	英大智享债券型证券投资基金
基金公司	英大基金
基金经理	张大铮张婧珣
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.94亿元	份额规模	0.7438亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.39%
最近三月	0.99%
最近六月	0.00%
最近一年	7.18%
最近两年	19.79%

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基金要闻

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英大智享债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002035	华帝股份	103,700.00	646,051.00	0.32
002430	杭氧股份	20,000.00	487,200.00	0.24
600745	闻泰科技	10,000.00	464,800.00	0.23
300782	卓胜微	5,000.00	415,600.00	0.21
601166	兴业银行	10,000.00	198,500.00	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	2,013,651.00	1.00	91.03
金融业	198,500.00	0.10	8.97

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	1.09	97.46	3.01	202,371,378.60
2025-06-30	1.74	82.40	5.85	201,456,988.84
2025-03-31	16.10	86.16	0.61	147,230,186.82
2024-12-31	18.66	85.60	1.00	119,963,672.91
2024-09-30	22.20	85.19	1.80	102,381,892.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-16	-	张婧珣	336	5.79
2020-12-23	-	张大铮	1790	26.91
2020-12-23	2024-12-16	易祺坤	1454	19.96

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