英大智享债券C
(010175)
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累计净值：1.2595
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2595 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.2588 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.2592 | 0.09% |
| 2026-05-08 | 1.2581 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.2580 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.2579 | 0.00% |
| 2026-04-30 | 1.2579 | 0.02% |
| 2026-04-29 | 1.2576 | 0.06% |
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基金全称
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英大智享债券型证券投资基金
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基金公司
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英大基金
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基金经理
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张大铮 张婧珣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3025亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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0.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.63%
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最近两年
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9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002035 | 华帝股份 | 50,000.00 | 335,000.00 | 0.31 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,000.00 | 295,760.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 290,000.00 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 10,000.00 | 270,400.00 | 0.25 |
| 002430 | 杭氧股份 | 9,000.00 | 251,460.00 | 0.23 |
| 601166 | 兴业银行 | 10,000.00 | 188,200.00 | 0.17 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,000.00 | 171,930.00 | 0.16 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 158,900.00 | 0.15 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,000.00 | 135,560.00 | 0.13 |
| 688169 | 石头科技 | 1,000.00 | 119,980.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,701,970.00 | 1.58 | 62.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467,690.00 | 0.43 | 17.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,400.00 | 0.25 | 9.97 |
| 金融业 | 188,200.00 | 0.17 | 6.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 83,100.00 | 0.08 | 3.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.51 | 90.89 | 7.00 | 107,822,629.79 |
| 2025-12-31 | 0.97 | 108.02 | 1.26 | 149,354,713.84 |
| 2025-09-30 | 1.09 | 97.46 | 3.01 | 202,371,378.60 |
| 2025-06-30 | 1.74 | 82.40 | 5.85 | 201,456,988.84 |
| 2025-03-31 | 16.10 | 86.16 | 0.61 | 147,230,186.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-16 | - | 张婧珣 | 514 | 6.61 |
| 2020-12-23 | - | 张大铮 | 1968 | 25.87 |
| 2020-12-23 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1454 | 18.07 |
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