首页 > 基金> 英大智享债券C(010175)
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英大智享债券C

(010175)
净值：
1.2510
日增长率：
0.10%
累计净值：1.2510 2026-03-25
  • 净值走势
英大智享债券C(010175)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.25100.10%
2026-03-241.24970.11%
2026-03-231.2483-0.10%
2026-03-201.2495-0.03%
2026-03-191.2499-0.04%
2026-03-181.25040.04%
2026-03-171.2499-0.03%
2026-03-161.2503-0.05%
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基金情况

基金全称 英大智享债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 张大铮 张婧珣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.4981亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 11.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002035华帝股份103,700.00642,940.000.43
002430杭氧股份20,000.00597,400.000.40
601166兴业银行10,000.00210,600.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,240,340.000.8385.49
金融业210,600.000.1414.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.97108.021.26149,354,713.84
2025-09-301.0997.463.01202,371,378.60
2025-06-301.7482.405.85201,456,988.84
2025-03-3116.1086.160.61147,230,186.82
2024-12-3118.6685.601.00119,963,672.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-16-张婧珣4665.95
2020-12-23-张大铮192025.09
2020-12-232024-12-16易祺坤145418.07
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