基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成企业能力驱动混合C(010179) |
净值：
1.0394
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0394 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,471,030.00 | 112,313,140.50 | 9.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2,269,400.00 | 91,706,454.00 | 8.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2,485,152.00 | 84,246,652.80 | 7.39 |
| 00941 | 中国移动 | 1,121,284.00 | 78,361,484.57 | 6.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,076,904.00 | 76,069,066.83 | 6.67 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5,279,116.00 | 68,681,299.16 | 6.03 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1,706,600.00 | 63,144,200.00 | 5.54 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,272.00 | 54,816,757.00 | 4.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,595,500.00 | 53,391,500.88 | 4.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,969,904.00 | 49,359,804.48 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,739,568.64 | 47.97 | 86.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,985,741.28 | 6.14 | 11.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,061,186.50 | 0.80 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,928,434.66 | 0.70 | 1.25 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 59,625.40 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,148.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.65 | - | 16.61 | 1,139,646,041.06 |
| 2025-12-31 | 85.33 | 2.76 | 11.41 | 1,454,250,121.26 |
| 2025-09-30 | 87.15 | 2.93 | 8.42 | 1,713,200,953.63 |
| 2025-06-30 | 82.00 | - | 17.78 | 2,385,677,559.12 |
| 2025-03-31 | 84.11 | 1.87 | 15.35 | 2,668,595,592.33 |
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