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首页 > 基金> 农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)
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农银养老2045五年持有混合(FOF)A

(010193)
净值：
0.9260
日增长率：
0.03%
累计净值：0.9260 2025-11-12
  • 净值走势
农银养老2045五年持有混合(FOF)A(010193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.92600.03%
2025-11-110.9257-0.37%
2025-11-100.92910.37%
2025-11-070.9257-0.54%
2025-11-060.93071.14%
2025-11-050.92020.12%
2025-11-040.9191-1.20%
2025-11-030.93030.20%
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基金情况

基金全称 农银养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 张梦珂
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.26亿元 份额规模 2.3798亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.09%
最近三月 7.65%
最近六月 0.00%
最近一年 14.35%
最近两年 15.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技20,000.001,211,600.002.15
688008澜起科技20,000.001,211,600.002.15
688617惠泰医疗5,400.001,183,032.002.10
688617惠泰医疗5,400.001,183,032.002.10
688331荣昌生物25,000.001,169,000.002.08
688331荣昌生物25,000.001,169,000.002.08
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,563,632.006.33100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.294.85293,319,659.94
2025-06-30-4.514.66246,980,207.13
2025-03-31-4.574.56242,698,090.36
2024-12-31-4.622.82239,992,604.40
2024-09-30--11.19235,540,341.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-09-张梦珂55714.42
2022-07-132024-05-17周永冠674-14.74
2020-11-052022-07-19杨鹏621-3.76
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