农银养老目标日期2045五年混合A(010193) |
净值:
0.9285
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日增长率:
1.24%
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累计净值:0.9285 | 加入自选基金 | ||||
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资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 4765.10 | 87.71 |
债券 | 122.43 | 2.25 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 508.91 | 9.37 |
其他各项资产 | 36.54 | 0.67 |