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易方达竞争优势企业混合A(010198)
易方达竞争优势企业混合A
(010198)
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累计净值：0.9651
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2026-06-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-30 | 0.9651 | 2.41% |
| 2026-06-29 | 0.9424 | 5.79% |
| 2026-06-26 | 0.8908 | -0.29% |
| 2026-06-25 | 0.8934 | 2.52% |
| 2026-06-24 | 0.8714 | 4.51% |
| 2026-06-23 | 0.8338 | 0.30% |
| 2026-06-22 | 0.8313 | 2.35% |
| 2026-06-18 | 0.8122 | 1.06% |
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基金全称
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易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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郭杰 何崇恺
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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61.23亿元
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份额规模
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106.0450亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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15.75%
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最近一月
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31.38%
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最近三月
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67.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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106.17%
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最近两年
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104.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,554,846.00 | 624,581,638.20 | 8.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,541,260.00 | 570,266,200.00 | 7.81 |
| 300604 | 长川科技 | 4,623,142.00 | 559,631,339.10 | 7.67 |
| 688120 | 华海清科 | 3,005,960.00 | 523,037,040.00 | 7.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 3,908,145.00 | 395,504,274.00 | 5.42 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,481,380.00 | 389,306,664.00 | 5.33 |
| 02269 | 药明生物 | 11,128,000.00 | 324,436,940.15 | 4.45 |
| 300567 | 精测电子 | 2,290,600.00 | 287,928,420.00 | 3.95 |
| 603259 | 药明康德 | 2,920,620.00 | 286,512,822.00 | 3.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,388,594.00 | 280,912,566.20 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,096,048,967.02 | 69.82 | 89.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,552,121.52 | 3.93 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 280,968,549.62 | 3.85 | 4.96 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | - | 6.57 | 7,298,561,246.70 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 8.24 | 7,826,449,408.95 |
| 2025-09-30 | 92.10 | - | 8.96 | 8,916,356,400.87 |
| 2025-06-30 | 77.39 | - | 21.37 | 7,363,794,278.11 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.81 | 7,934,172,029.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-21 | - | 郭杰 | 376 | 109.44 |
| 2025-06-21 | - | 何崇恺 | 376 | 109.44 |
| 2021-01-20 | 2025-09-27 | 冯波 | 1711 | -39.49 |
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