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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：0.8690
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2026-11-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-05 | 0.8690 | 3.58% |
| 2026-11-04 | 0.8390 | 2.78% |
| 2026-11-03 | 0.8163 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.8166 | 1.47% |
| 2026-10-30 | 0.8048 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 0.8070 | -2.09% |
| 2026-10-28 | 0.8242 | 1.15% |
| 2026-10-27 | 0.8148 | -1.56% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.66亿元
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份额规模
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28.8034亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.68%
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最近一月
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-2.44%
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最近三月
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-12.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.19%
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最近两年
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18.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 812,340.00 | 300,549,553.20 | 9.30 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,158,000.00 | 288,988,580.00 | 8.95 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,264,000.00 | 221,983,840.00 | 6.87 |
| 000100 | TCL科技 | 40,558,252.00 | 194,274,027.08 | 6.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 3,210,000.00 | 122,910,900.00 | 3.81 |
| 09999 | 网易 | 684,800.00 | 113,217,984.00 | 3.50 |
| 688825 | 长鑫科技 | 2,038,555.00 | 106,927,141.87 | 3.31 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 952,260.00 | 97,682,830.80 | 3.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 476,004.00 | 96,300,369.24 | 2.98 |
| 00268 | 金蝶国际 | 15,248,000.00 | 96,214,880.00 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 950,830,862.27 | 29.44 | 63.48 |
| 金融业 | 242,186,912.04 | 7.50 | 16.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,201,191.77 | 3.60 | 7.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 101,161,614.20 | 3.13 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 86,760,498.00 | 2.69 | 5.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 44,369.32 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.72 | 0.94 | 6.71 | 3,230,197,227.60 |
| 2026-06-30 | 92.16 | 0.70 | 8.09 | 4,333,972,839.32 |
| 2026-03-31 | 89.18 | 1.17 | 10.95 | 4,303,475,133.53 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 0.94 | 9.31 | 5,353,937,478.04 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 2.02 | 3.89 | 6,629,861,538.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 2132 | -24.98 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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