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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：1.1004
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.1004 | 0.65% |
| 2026-02-02 | 1.0933 | -3.29% |
| 2026-01-30 | 1.1305 | -1.56% |
| 2026-01-29 | 1.1484 | -0.54% |
| 2026-01-28 | 1.1546 | 1.17% |
| 2026-01-27 | 1.1412 | 1.79% |
| 2026-01-26 | 1.1211 | -1.29% |
| 2026-01-23 | 1.1358 | 0.08% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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40.75亿元
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份额规模
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39.6740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.09%
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最近一月
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4.44%
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最近三月
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-1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.94%
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最近两年
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103.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 926,740.00 | 501,394,142.20 | 9.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,363,000.00 | 433,759,740.00 | 8.10 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,800,980.00 | 313,784,745.40 | 5.86 |
| 688692 | 达梦数据 | 1,041,293.00 | 272,058,622.11 | 5.08 |
| 00268 | 金蝶国际 | 21,857,000.00 | 262,284,000.00 | 4.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,124,102.00 | 240,838,853.50 | 4.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,381,000.00 | 218,209,740.00 | 4.08 |
| 600183 | 生益科技 | 2,923,734.00 | 208,783,844.94 | 3.90 |
| 603444 | 吉比特 | 466,020.00 | 197,522,577.00 | 3.69 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 499,700.00 | 184,958,958.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,150,630,950.95 | 21.49 | 46.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 865,123,927.42 | 16.16 | 34.71 |
| 金融业 | 251,481,246.14 | 4.70 | 10.09 |
| 租赁和商务服务业 | 225,260,411.22 | 4.21 | 9.04 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,660.08 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.05 | 0.94 | 9.31 | 5,353,937,478.04 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 2.02 | 3.89 | 6,629,861,538.75 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.24 | 5.15 | 5,382,259,053.61 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 2.67 | 3.63 | 4,486,838,163.28 |
| 2024-12-31 | 93.12 | 3.23 | 3.16 | 3,114,291,001.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 1859 | -4.09 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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