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中欧互联网先锋混合A(010213)
中欧互联网先锋混合A
(010213)
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累计净值：0.9752
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 0.9752 | -1.50% |
| 2026-08-05 | 0.9901 | 1.43% |
| 2026-08-04 | 0.9761 | 1.42% |
| 2026-08-03 | 0.9624 | -0.22% |
| 2026-07-31 | 0.9645 | 1.64% |
| 2026-07-30 | 0.9489 | -1.98% |
| 2026-07-29 | 0.9681 | 1.33% |
| 2026-07-28 | 0.9554 | -2.13% |
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基金全称
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中欧互联网先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.55亿元
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份额规模
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30.5376亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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-6.42%
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最近三月
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-5.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.44%
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最近两年
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73.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 993,040.00 | 370,701,832.00 | 8.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,038,000.00 | 325,624,320.00 | 7.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 863,774.00 | 267,683,562.60 | 6.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,438,500.00 | 266,999,525.00 | 6.16 |
| 603986 | 兆易创新 | 289,477.00 | 235,923,755.00 | 5.44 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 1,889,740.00 | 216,167,358.60 | 4.99 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 890,000.00 | 197,428,700.00 | 4.56 |
| 688041 | 海光信息 | 487,976.00 | 180,697,512.80 | 4.17 |
| 000100 | TCL科技 | 27,676,952.00 | 161,079,860.64 | 3.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 775,000.00 | 144,855,250.00 | 3.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,810,668,838.44 | 41.78 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 285,014,521.15 | 6.58 | 13.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 42,019.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,515.50 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.16 | 0.70 | 8.09 | 4,333,972,839.32 |
| 2026-03-31 | 89.18 | 1.17 | 10.95 | 4,303,475,133.53 |
| 2025-12-31 | 93.05 | 0.94 | 9.31 | 5,353,937,478.04 |
| 2025-09-30 | 94.12 | 2.02 | 3.89 | 6,629,861,538.75 |
| 2025-06-30 | 92.27 | 2.24 | 5.15 | 5,382,259,053.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-04 | - | 王颖 | 2041 | -11.47 |
| 2021-12-17 | 2024-11-12 | 王培 | 1061 | -31.33 |
| 2020-10-12 | 2021-12-17 | 周应波 | 431 | 10.71 |
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