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中欧互联网先锋混合A

(010213)

净值:
1.0860
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
中欧互联网先锋混合A(010213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.08600.12%
2021-12-021.0847-0.82%
2021-12-011.0937-0.06%
2021-11-301.09440.01%
2021-11-291.0943-0.59%
2021-11-261.1008-1.60%
2021-11-251.1187-0.67%
2021-11-241.12630.53%
基金公司 中欧基金 基金经理 王颖 周应波
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 75.5645亿元
最近分红 中欧互联网先锋混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.89% 5670/6041
最近一月 -0.12% 4427/6041
最近三月 -7.27% 5209/6041
最近六月 -7.11% 4043/6041
最近一年 6.08% 2716/6041
今年以来 -2.21% 4794/6041
成立以来 9.37% 3859/6041
基金简称 单位净值 日增长率
中欧盛世3.03162.29%
中欧价值A2.31512.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000009中国宝安1818.3634876.104.62综合
002415海康威视1682.7094062.9110.22制造业
600406国电南瑞1617.3550364.265.47信息传输、软件和信息技术服务业
600703三安光电1528.4235581.553.87制造业
002415海康威视1348.8765433.666.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237156.8931.38
通讯业务104044.4913.77
非日常生活消费品103131.7213.65
信息技术67973.309.00
信息传输、软件和信息技术服务业63366.368.39
其他179902.4623.81
中欧互联网先锋混合A(010213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票709314.4293.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5280.000.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计43883.805.76
其他各项资产4026.350.53
中欧互联网先锋混合A(010213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王颖 周应波
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