基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合A(010220) |
净值：
1.0796
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0796 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300972 | 万辰集团 | 120,400.00 | 24,208,828.00 | 9.22 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,856,200.00 | 23,202,500.00 | 8.83 |
| 002891 | 中宠股份 | 413,100.00 | 21,382,056.00 | 8.14 |
| 600418 | 江淮汽车 | 406,100.00 | 20,101,950.00 | 7.65 |
| 600060 | 海信视像 | 769,900.00 | 18,693,172.00 | 7.12 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2,200,213.00 | 17,667,710.39 | 6.73 |
| 003010 | 若羽臣 | 473,138.00 | 16,545,635.86 | 6.30 |
| 601127 | 赛力斯 | 87,400.00 | 10,571,904.00 | 4.02 |
| 001206 | 依依股份 | 308,300.00 | 9,159,593.00 | 3.49 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,680.00 | 9,005,695.20 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,900,500.10 | 64.68 | 70.36 |
| 批发和零售业 | 28,195,723.00 | 10.73 | 11.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,005,273.86 | 10.66 | 11.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,699,280.00 | 2.93 | 3.19 |
| 建筑业 | 7,676,046.00 | 2.92 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.09 | 262,676,126.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 8.08 | 401,070,582.79 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.94 | 355,302,568.70 |
| 2025-03-31 | 93.54 | - | 6.53 | 373,296,785.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.01 | 360,398,599.63 |
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