基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通消费核心混合A(010220) |
净值：
0.9721
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：0.9721 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600060 | 海信视像 | 450,300.00 | 12,549,861.00 | 9.63 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,085,400.00 | 9,953,118.00 | 7.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,300.00 | 8,654,077.00 | 6.64 |
| 603486 | 科沃斯 | 166,800.00 | 8,465,100.00 | 6.50 |
| 002891 | 中宠股份 | 302,600.00 | 8,085,472.00 | 6.21 |
| 003010 | 若羽臣 | 292,578.00 | 7,109,645.40 | 5.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 37,000.00 | 6,416,170.00 | 4.92 |
| 301171 | 易点天下 | 150,430.00 | 5,108,602.80 | 3.92 |
| 000921 | 海信家电 | 185,000.00 | 5,054,200.00 | 3.88 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 994,613.00 | 4,843,765.31 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,968,568.79 | 69.05 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,218,248.20 | 9.38 | 10.08 |
| 批发和零售业 | 6,416,170.00 | 4.92 | 5.29 |
| 租赁和商务服务业 | 4,326,144.00 | 3.32 | 3.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,946,607.00 | 3.03 | 3.26 |
| 建筑业 | 2,257,376.00 | 1.73 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,094,541.95 | 1.61 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.04 | - | 7.80 | 130,300,208.60 |
| 2026-03-31 | 92.39 | - | 6.97 | 140,264,041.76 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 8.09 | 262,676,126.41 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 8.08 | 401,070,582.79 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 6.94 | 355,302,568.70 |
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