基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合B(010225) |
净值：
5.3713
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：5.3713 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 474,600.00 | 80,461,026.24 | 7.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,008,000.00 | 65,051,380.80 | 6.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 255,700.00 | 51,413,599.00 | 4.74 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,572,000.00 | 45,037,957.20 | 4.15 |
| 09899 | 网易云音乐 | 261,650.00 | 43,956,912.19 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 104,924.00 | 38,534,388.24 | 3.55 |
| 002028 | 思源电气 | 230,500.00 | 35,632,995.00 | 3.28 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,575,600.00 | 33,748,658.16 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,993.00 | 31,168,161.15 | 2.87 |
| 002595 | 豪迈科技 | 347,000.00 | 29,324,970.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,161,055.06 | 42.60 | 73.99 |
| 批发和零售业 | 69,306,015.44 | 6.39 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,761,305.18 | 4.40 | 7.65 |
| 采矿业 | 45,334,815.72 | 4.18 | 7.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 6.53 | 1,084,768,695.89 |
| 2025-09-30 | 93.54 | - | 6.03 | 1,287,347,749.16 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.28 | 1,338,610,698.52 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.63 | 1,298,142,936.44 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 8.61 | 1,310,752,246.24 |
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