基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启航三年持有混合B(010225) |
净值：
4.9559
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日增长率：
-2.34%
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累计净值：4.9559 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 459,800.00 | 111,999,509.38 | 8.70 |
| 300972 | 万辰集团 | 433,500.00 | 78,680,250.00 | 6.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 881,500.00 | 64,021,229.40 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 41,413.00 | 54,872,225.00 | 4.26 |
| 09899 | 网易云音乐 | 218,300.00 | 51,779,057.26 | 4.02 |
| 09896 | 名创优品 | 1,146,600.00 | 46,625,457.06 | 3.62 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,508,000.00 | 46,562,516.00 | 3.62 |
| 003010 | 若羽臣 | 790,453.00 | 33,997,383.53 | 2.64 |
| 01519 | 极兔速递-W | 3,603,800.00 | 32,177,969.82 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 64,124.00 | 25,777,848.00 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,621,730.68 | 35.39 | 67.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,913,099.42 | 8.69 | 16.57 |
| 批发和零售业 | 82,613,931.99 | 6.42 | 12.23 |
| 采矿业 | 17,518,721.00 | 1.36 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,614,755.00 | 0.20 | 0.39 |
| 建筑业 | 2,529,120.00 | 0.20 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,436,432.00 | 0.19 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.54 | - | 6.03 | 1,287,347,749.16 |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.28 | 1,338,610,698.52 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.63 | 1,298,142,936.44 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 8.61 | 1,310,752,246.24 |
| 2024-09-30 | 93.58 | - | 5.71 | 1,402,145,623.99 |
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