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平安鼎弘混合(LOF)D(010229)
平安鼎弘混合(LOF)D
(010229)
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累计净值：1.1661
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1661 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1663 | -0.08% |
| 2026-08-12 | 1.1672 | 0.12% |
| 2026-08-11 | 1.1658 | -0.17% |
| 2026-08-10 | 1.1678 | 0.17% |
| 2026-08-07 | 1.1658 | 0.08% |
| 2026-08-06 | 1.1649 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.1650 | -0.05% |
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基金全称
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平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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江正清
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0011亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.03%
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最近一月
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-0.85%
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最近三月
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-2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.31%
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最近两年
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10.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 2.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 33,000.00 | 790,680.00 | 1.69 |
| 000783 | 长江证券 | 80,000.00 | 780,000.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 1.46 |
| 601211 | 国泰海通 | 36,000.00 | 655,200.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 638,220.00 | 1.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,600.00 | 593,824.00 | 1.27 |
| 600030 | 中信证券 | 20,000.00 | 574,600.00 | 1.23 |
| 600909 | 华安证券 | 50,000.00 | 555,500.00 | 1.19 |
| 688200 | 华峰测控 | 1,000.00 | 525,100.00 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,315,530.76 | 15.67 | 61.08 |
| 金融业 | 3,030,420.00 | 6.49 | 25.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232,044.00 | 2.64 | 10.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 399,040.00 | 0.85 | 3.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.65 | 6.84 | 69.17 | 46,693,037.19 |
| 2026-03-31 | 9.08 | 6.87 | 63.09 | 46,132,612.20 |
| 2025-12-31 | 25.90 | 7.26 | 69.19 | 28,250,255.67 |
| 2025-09-30 | 29.00 | 34.44 | 7.77 | 13,956,723.87 |
| 2025-06-30 | 25.15 | 70.41 | 17.28 | 14,872,078.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 江正清 | 17 | -0.15 |
| 2023-09-22 | 2026-07-30 | 陈浩宇 | 1042 | 17.15 |
| 2021-12-02 | 2023-10-19 | 曾小丽 | 686 | -11.73 |
| 2020-10-27 | 2021-12-29 | 苏宁 | 428 | 2.85 |
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