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平安鼎弘D

(010229)

净值:
1.0449
累计净值:1.0449 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎弘D(010229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04490.26%
2023-02-101.0422-0.23%
2023-02-031.0468-0.20%
2023-01-201.04670.17%
2023-01-191.0449-0.04%
2023-01-131.04510.08%
2023-01-121.04430.03%
2023-01-111.0440-0.25%
基金公司 平安基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1000亿元
最近分红 平安鼎弘D成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一月 -2.02% 226/513
最近三月 -1.58% 419/513
最近六月 -7.69% 395/513
最近一年 -4.75% 274/513
今年以来 -1.20% 455/513
成立以来 -5.52% 386/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富15.90381.394.98金融业
600030中信证券12.71381.684.99金融业
002142宁波银行5.76181.322.37金融业
601066中信建投3.78188.322.46金融业
600048保利地产3.7259.110.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业150.9415.09
金融业22.082.21
信息传输、软件和信息技术服务业14.331.43
批发和零售业11.581.16
交通运输、仓储和邮政业11.581.16
其他789.5478.95
平安鼎弘D(010229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票221.8221.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券773.5975.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35.353.43
其他各项资产0.290.03
平安鼎弘D(010229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾小丽
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