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平安鼎弘D

(010229)

净值:
1.0718
累计净值:1.0718 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-30
  • 净值走势
曲线选择:
平安鼎弘D(010229)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-301.0718-0.62%
2022-09-291.0785-0.03%
2022-09-281.0788-0.83%
2022-09-271.08780.34%
2022-09-261.08410.01%
2022-09-231.0840-0.55%
2022-09-221.09000.11%
2022-09-211.0888-0.01%
基金公司 平安基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0826亿元
最近分红 平安鼎弘D成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近三月 -3.05% 95/502
最近六月 0.28% 101/502
最近一年 -3.34% 94/502
今年以来 -3.87% 104/502
成立以来 -1.09% 338/502
基金简称 单位净值 日增长率
平安富时中国国企开放共赢ETF1.02730.67%
平安股息精选沪港深C1.12430.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富15.90381.394.98金融业
600030中信证券12.71381.684.99金融业
002142宁波银行5.76181.322.37金融业
601066中信建投3.78188.322.46金融业
600048保利地产3.7259.110.77房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业146.0217.68
交通运输、仓储和邮政业17.452.11
租赁和商务服务业6.990.85
农、林、牧、渔业6.720.81
建筑业5.730.69
其他643.2677.86
平安鼎弘D(010229)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票201.3020.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券733.6976.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23.232.42
其他各项资产1.000.10
平安鼎弘D(010229)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曾小丽
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