基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) |
净值：
1.2312
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2312 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300151 | 昌红科技 | 75,300.00 | 1,135,524.00 | 0.48 |
| 300857 | 协创数据 | 3,100.00 | 522,908.00 | 0.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,345.00 | 498,762.55 | 0.21 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,745.00 | 476,401.45 | 0.20 |
| 002897 | 意华股份 | 8,800.00 | 475,816.00 | 0.20 |
| 300672 | 国科微 | 4,400.00 | 473,528.00 | 0.20 |
| 688531 | 日联科技 | 7,052.00 | 465,643.56 | 0.20 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,933.00 | 463,941.94 | 0.20 |
| 001309 | 德明利 | 2,000.00 | 463,780.00 | 0.20 |
| 300475 | 香农芯创 | 3,200.00 | 461,888.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,085,378.90 | 3.45 | 89.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,941.94 | 0.20 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 461,888.00 | 0.20 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.85 | 69.11 | 8.05 | 234,295,386.76 |
| 2025-09-30 | - | 55.49 | 4.30 | 289,071,403.76 |
| 2025-06-30 | 20.92 | 50.98 | 4.97 | 209,211,916.34 |
| 2025-03-31 | - | 64.31 | 6.14 | 112,629,957.24 |
| 2024-12-31 | 16.65 | 79.99 | 2.95 | 78,201,275.09 |
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