基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) |
净值：
1.2619
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2619 | 2026-09-21 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,994,498.76 | 7.54 | 35.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,663,141.15 | 6.83 | 32.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,325,348.00 | 6.64 | 31.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 21.01 | 71.18 | 8.60 | 185,502,259.86 |
| 2026-03-31 | 14.25 | 82.92 | 6.84 | 195,481,319.19 |
| 2025-12-31 | 3.85 | 69.11 | 8.05 | 234,295,386.76 |
| 2025-09-30 | - | 55.49 | 4.30 | 289,071,403.76 |
| 2025-06-30 | 20.92 | 50.98 | 4.97 | 209,211,916.34 |
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