基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安瑞尚六个月持有混合A(010239) |
净值：
1.1059
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1059 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301205 | 联特科技 | 49,700.00 | 14,081,004.00 | 8.80 |
| 688028 | 沃尔德 | 71,273.00 | 7,814,371.72 | 4.89 |
| 688048 | 长光华芯 | 17,198.00 | 4,982,260.60 | 3.12 |
| 688168 | 安博通 | 54,440.00 | 2,279,947.20 | 1.43 |
| 688114 | 华大智造 | 21,856.00 | 1,571,446.40 | 0.98 |
| 300016 | 北陆药业 | 163,800.00 | 1,565,928.00 | 0.98 |
| 688205 | 德科立 | 4,077.00 | 852,093.00 | 0.53 |
| 605111 | 新洁能 | 300.00 | 16,200.00 | 0.01 |
| 688531 | 日联科技 | 19.00 | 2,366.64 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,885,670.36 | 19.31 | 93.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279,947.20 | 1.43 | 6.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.74 | 56.82 | 4.72 | 159,937,812.24 |
| 2026-06-30 | 21.01 | 71.18 | 8.60 | 185,502,259.86 |
| 2026-03-31 | 14.25 | 82.92 | 6.84 | 195,481,319.19 |
| 2025-12-31 | 3.85 | 69.11 | 8.05 | 234,295,386.76 |
| 2025-09-30 | - | 55.49 | 4.30 | 289,071,403.76 |
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