首页 > 基金> 平安季季享3个月持有债券C(010241)

平安季季享3个月持有债券C

(010241)

净值:
1.0514
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0514 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安季季享3个月持有债券C(010241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05140.04%
2023-02-101.05100.03%
2023-02-031.04930.02%
2023-01-201.04790.02%
2023-01-191.04770.02%
2023-01-131.0478-0.01%
2023-01-121.04790.00%
2023-01-111.0479-0.03%
基金公司 平安基金 基金经理 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1245亿元
最近分红 平安季季享3个月持有债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1328/5254
最近一月 0.33% 1232/5254
最近三月 1.48% 1330/5254
最近六月 0.14% 2478/5254
最近一年 1.56% 3355/5254
今年以来 0.89% 2042/5254
成立以来 5.49% 3319/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安季季享3个月持有债券C(010241)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143215.2999.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计726.960.50
其他各项资产24.420.02
平安季季享3个月持有债券C(010241)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张恒
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-