首页 > 基金> 平安季季享3个月持有债券C(010241)
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平安季季享3个月持有债券C

(010241)
净值：
1.1471
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1471 2026-08-14
  • 净值走势
平安季季享3个月持有债券C(010241)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.14710.00%
2026-08-131.1471-0.03%
2026-08-121.14740.00%
2026-08-111.1474-0.05%
2026-08-101.14800.06%
2026-08-071.1473-0.02%
2026-08-061.1475-0.03%
2026-08-051.14780.03%
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基金情况

基金全称 平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张恒 崔宁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 2.6312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.13%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.112.15360,001,371.06
2026-03-31-108.092.13363,493,636.49
2025-12-31-109.832.44388,096,695.06
2025-09-30-97.522.79430,559,825.51
2025-06-30-129.832.42476,288,061.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-22-崔宁3891.86
2021-03-17-张恒197714.71
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