首页 > 基金> 平安瑞尚六个月持有混合C(010244)
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平安瑞尚六个月持有混合C

(010244)
净值：
1.1959
日增长率：
1.04%
累计净值：1.1959 2026-08-14
  • 净值走势
平安瑞尚六个月持有混合C(010244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.19591.04%
2026-08-131.1836-0.17%
2026-08-121.18560.78%
2026-08-111.17640.32%
2026-08-101.1726-0.40%
2026-08-071.17730.83%
2026-08-061.16760.60%
2026-08-051.16060.60%
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基金情况

基金全称 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.3441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.58%
最近一月 -0.20%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 18.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300938信测标准247,100.0012,325,348.006.64
601975招商南油1,959,300.007,308,189.003.94
688449联芸科技78,803.006,801,486.933.67
600026中远海能372,704.006,686,309.763.60
688213思特威54,746.005,861,654.223.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业13,994,498.767.5435.90
信息传输、软件和信息技术服务业12,663,141.156.8332.48
科学研究和技术服务业12,325,348.006.6431.62
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3021.0171.188.60185,502,259.86
2026-03-3114.2582.926.84195,481,319.19
2025-12-313.8569.118.05234,295,386.76
2025-09-30-55.494.30289,071,403.76
2025-06-3020.9250.984.97209,211,916.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-唐煜130528.51
2020-12-182024-04-25韩克1224-3.16
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