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首页 > 基金> 平安瑞尚六个月持有混合C(010244)
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平安瑞尚六个月持有混合C

(010244)
净值：
1.1301
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1301 2025-11-13
  • 净值走势
平安瑞尚六个月持有混合C(010244)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.13010.02%
2025-11-121.12990.02%
2025-11-111.12970.04%
2025-11-101.12930.00%
2025-11-071.12930.00%
2025-11-061.1293-0.02%
2025-11-051.12950.01%
2025-11-041.12940.00%
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基金情况

基金全称 平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.8357亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.05%
最近三月 -2.72%
最近六月 0.00%
最近一年 10.00%
最近两年 22.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002727一心堂723,000.0011,813,820.005.65
688382益方生物343,529.0011,274,621.785.39
300723一品红155,500.007,793,660.003.73
002798帝欧家居669,100.004,436,133.002.12
688131皓元医药80,288.003,881,924.801.86
301263泰恩康90,000.003,185,100.001.52
688062迈威生物49,207.001,391,573.960.67
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,895,988.7411.9056.87
批发和零售业14,998,920.007.1734.26
科学研究和技术服务业3,881,924.801.868.87
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-55.494.30289,071,403.76
2025-06-3020.9250.984.97209,211,916.34
2025-03-31-64.316.14112,629,957.24
2024-12-3116.6579.992.9578,201,275.09
2024-09-30-72.222.8493,877,271.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-19-唐煜103121.44
2020-12-182024-04-25韩克1224-3.16
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