国金惠诚债券A
(010249)
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累计净值：1.0909
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0909 | -0.31% |
| 2026-08-12 | 1.0943 | 0.05% |
| 2026-08-11 | 1.0937 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 1.0984 | 0.20% |
| 2026-08-07 | 1.0962 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.0931 | 0.14% |
| 2026-08-05 | 1.0916 | 0.41% |
| 2026-08-04 | 1.0871 | 0.23% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.27亿元
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份额规模
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31.0823亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.51%
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最近三月
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-1.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.28%
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最近两年
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9.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,800.00 | 22,606,000.00 | 0.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 44,300.00 | 17,410,343.00 | 0.50 |
| 688629 | 华丰科技 | 75,000.00 | 14,063,250.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 196,000.00 | 13,798,400.00 | 0.39 |
| 603019 | 中科曙光 | 126,941.00 | 13,611,883.43 | 0.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 85,000.00 | 13,516,700.00 | 0.39 |
| 601138 | 工业富联 | 180,000.00 | 12,987,000.00 | 0.37 |
| 603259 | 药明康德 | 100,000.00 | 12,451,000.00 | 0.36 |
| 300502 | 新易盛 | 20,500.00 | 12,443,500.00 | 0.36 |
| 000333 | 美的集团 | 154,870.00 | 11,697,331.10 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,970,297.13 | 10.99 | 68.34 |
| 采矿业 | 74,162,405.00 | 2.12 | 13.20 |
| 金融业 | 52,902,408.00 | 1.51 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,210,445.00 | 0.44 | 2.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451,000.00 | 0.36 | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,146,900.00 | 0.20 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,773,900.00 | 0.19 | 1.21 |
| 建筑业 | 6,450,680.00 | 0.18 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,746,000.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.08 | 95.95 | 1.79 | 3,493,805,008.84 |
| 2026-03-31 | 12.33 | 88.55 | 0.99 | 2,976,732,679.79 |
| 2025-12-31 | 15.81 | 86.89 | 1.48 | 1,694,582,149.53 |
| 2025-09-30 | 18.01 | 84.02 | 1.67 | 616,501,582.79 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 92.39 | 5.43 | 577,700,158.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 865 | 8.61 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 1313 | 11.30 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.40 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -1.13 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -1.40 |
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