国金惠诚债券A
(010249)
|
|
|
累计净值：1.0876
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.0876 | -0.19% |
| 2025-11-13 | 1.0897 | 0.31% |
| 2025-11-12 | 1.0863 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.0861 | -0.07% |
| 2025-11-10 | 1.0869 | 0.27% |
| 2025-11-07 | 1.0840 | 0.03% |
| 2025-11-06 | 1.0837 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.0818 | 0.14% |
|
基金全称
|
国金惠诚债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国金基金
|
|
基金经理
|
杜哲 王珂
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.16亿元
|
份额规模
|
5.7222亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
0.72%
|
|
最近三月
|
2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.57%
|
|
最近两年
|
10.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,000.00 | 4,916,480.00 | 0.80 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,000.00 | 4,719,600.00 | 0.77 |
| 000975 | 山金国际 | 177,400.00 | 4,050,042.00 | 0.66 |
| 600926 | 杭州银行 | 260,431.00 | 3,976,781.37 | 0.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 431,900.00 | 3,558,856.00 | 0.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 153,000.00 | 3,552,660.00 | 0.58 |
| 002128 | 电投能源 | 138,400.00 | 3,123,688.00 | 0.51 |
| 600989 | 宝丰能源 | 174,000.00 | 3,097,200.00 | 0.50 |
| 603508 | 思维列控 | 92,000.00 | 3,082,000.00 | 0.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 152,000.00 | 2,635,680.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,590,845.30 | 9.67 | 53.66 |
| 采矿业 | 25,916,110.00 | 4.20 | 23.34 |
| 金融业 | 13,730,912.47 | 2.23 | 12.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,351,960.00 | 0.54 | 3.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,260,004.00 | 0.53 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,172,100.00 | 0.51 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 878,800.00 | 0.14 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 867,900.00 | 0.14 | 0.78 |
| 建筑业 | 290,160.00 | 0.05 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.01 | 84.02 | 1.67 | 616,501,582.79 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 92.39 | 5.43 | 577,700,158.51 |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 2024-09-30 | 13.87 | 103.56 | 2.44 | 228,894,417.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 593 | 8.24 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 1041 | 10.92 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.40 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -1.13 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -1.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
