国金惠诚债券A
(010249)
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累计净值：1.1084
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1084 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 1.1070 | -0.23% |
| 2026-02-04 | 1.1096 | 0.21% |
| 2026-02-03 | 1.1073 | 0.44% |
| 2026-02-02 | 1.1024 | -0.82% |
| 2026-01-30 | 1.1115 | -0.47% |
| 2026-01-29 | 1.1168 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.1161 | 0.40% |
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基金全称
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国金惠诚债券型证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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杜哲 王珂
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.69亿元
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份额规模
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15.3303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.51%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,400.00 | 8,010,828.00 | 0.47 |
| 002128 | 电投能源 | 220,400.00 | 6,151,364.00 | 0.36 |
| 601600 | 中国铝业 | 488,400.00 | 5,968,248.00 | 0.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 152,000.00 | 5,883,920.00 | 0.35 |
| 601318 | 中国平安 | 84,500.00 | 5,779,800.00 | 0.34 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 283,000.00 | 5,660,000.00 | 0.33 |
| 601111 | 中国国航 | 601,200.00 | 5,633,244.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,100.00 | 5,545,626.00 | 0.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 43,125.00 | 5,297,043.75 | 0.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 5,246,000.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,164,593.78 | 9.57 | 60.53 |
| 采矿业 | 39,196,154.00 | 2.31 | 14.63 |
| 金融业 | 31,732,700.00 | 1.87 | 11.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,975,244.00 | 0.41 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,726,845.00 | 0.40 | 2.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,945,240.00 | 0.23 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 3,635,400.00 | 0.21 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,116,700.00 | 0.18 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,896,800.00 | 0.17 | 1.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,816,930.00 | 0.17 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,165,212.76 | 0.13 | 0.81 |
| 教育 | 1,461,600.00 | 0.09 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,087,680.00 | 0.06 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.81 | 86.89 | 1.48 | 1,694,582,149.53 |
| 2025-09-30 | 18.01 | 84.02 | 1.67 | 616,501,582.79 |
| 2025-06-30 | 16.44 | 92.39 | 5.43 | 577,700,158.51 |
| 2025-03-31 | 11.58 | 85.62 | 16.42 | 522,300,862.04 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 104.06 | 1.79 | 331,330,938.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-03 | - | 王珂 | 676 | 10.31 |
| 2023-01-11 | - | 杜哲 | 1124 | 13.04 |
| 2021-11-19 | 2022-12-23 | 尹海峰 | 399 | -5.40 |
| 2021-04-14 | 2024-01-18 | 于涛 | 1009 | -1.13 |
| 2021-04-14 | 2022-09-23 | 张航 | 527 | -1.40 |
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